GESTOUR
Dépôt
| Dénomination | GESTOUR |
| Siren | 352166375 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12155 |
| Numéro de Gestion | 1989B01103 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290 143.00 | 1 290 143.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 396.00 | 371 187.00 | 51 209.00 | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 409 796.00 | 409 796.00 | 409 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 638.00 | 323 652.00 | 204 986.00 | 256 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | 4 995.00 | 4 995.00 | |
BF Prêts | 69 515.00 | 69 515.00 | 59 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 725 483.00 | 1 984 981.00 | 740 502.00 | 736 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | 2 880.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 760.00 | 77 746.00 | 1 303 014.00 | 1 638 208.00 |
BZ Autres créances | 365 052.00 | 365 052.00 | 161 025.00 | |
CF Disponibilités | 1 044 280.00 | 1 044 280.00 | 1 392 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 048.00 | 73 048.00 | 84 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 866 020.00 | 77 746.00 | 2 788 274.00 | 3 277 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 503.00 | 2 062 727.00 | 3 528 776.00 | 4 014 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 267.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DG Autres réserves | 520 805.00 | 2 387 035.00 | ||
DH Report à nouveau | -977 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 132.00 | 610 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 093.00 | 2 154 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 425 043.00 | 394 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 543.00 | 394 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 411.00 | 257 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 728.00 | 1 061 112.00 | ||
EA Autres dettes | 240.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 145 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 406 139.00 | 1 464 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 775.00 | 4 014 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 139.00 | 1 464 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 286 634.00 | 5 859 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 634.00 | 5 859 783.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 320.00 | 5 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 870.00 | 90 121.00 | ||
FQ Autres produits | 5 489.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 386 313.00 | 5 955 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 527 113.00 | 1 483 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 820.00 | 96 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 117 694.00 | 2 136 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 926 048.00 | 946 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 891.00 | 226 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 746.00 | 74 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 730.00 | 59 759.00 | ||
GE Autres charges | 27 626.00 | 27 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 668.00 | 5 051 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 441 645.00 | 903 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80.00 | 80.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74.00 | 86.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 441 719.00 | 903 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 2 382.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 514.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 487.00 | 213 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 685.00 | 13 163 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 553.00 | 12 552 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 132.00 | 610 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 714.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 983.00 | 9 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 256.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725 483.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 143.00 | 1 290 143.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 032.00 | 15 155.00 | 371 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 485.00 | 57 736.00 | 2 570.00 | 323 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 660.00 | 72 891.00 | 2 570.00 | 1 984 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 413 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 294.00 | 90 730.00 | 19 481.00 | 465 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 294.00 | 90 730.00 | 19 481.00 | 465 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 730.00 | 19 481.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 515.00 | |||
UX Autres créances clients | 365 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 375.00 | 1 751 593.00 | 136 782.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 411.00 | 284 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 728.00 | 1 101 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 139.00 | 1 406 139.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||