D2B INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | D2B INFORMATIQUE |
| Siren | 352179980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25882 |
| Numéro de Gestion | 2020B07451 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton le Pont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 16 171.00 | 634.00 | 1 269.00 |
AN Terrains | 33 859.00 | 33 859.00 | 33 859.00 | |
AP Constructions | 135 436.00 | 96 487.00 | 38 948.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 981.00 | 228 723.00 | 208 258.00 | 57 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
CU Autres participations | 81 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 316.00 | 35 316.00 | 16 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 744 473.00 | 341 381.00 | 403 093.00 | 237 123.00 |
BT Marchandises | 1 307 920.00 | 17 698.00 | 1 290 223.00 | 1 172 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 997.00 | 2 969.00 | 3 455 028.00 | 4 785 964.00 |
BZ Autres créances | 800 352.00 | 800 352.00 | 915 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 000.00 | 693 000.00 | 693 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 117 333.00 | 5 117 333.00 | 1 784 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397 210.00 | 397 210.00 | 5 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 773 812.00 | 20 666.00 | 11 753 146.00 | 9 358 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 285.00 | 362 047.00 | 12 156 239.00 | 9 595 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 247.00 | 123 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DG Autres réserves | 112 397.00 | 112 397.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 609 226.00 | 2 393 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 866.00 | 565 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 030.00 | 9 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 872 986.00 | 4 304 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 601.00 | 3 767 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 004.00 | 1 142 510.00 | ||
EA Autres dettes | 32 842.00 | 41 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 377.00 | 303 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 255 838.00 | 5 258 376.00 | ||
ED (V) | 27 414.00 | 32 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 239.00 | 9 595 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 838.00 | 5 258 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 179 637.00 | 20 179 637.00 | 19 975 265.00 | |
FG Production vendue services | 391 067.00 | 391 067.00 | 419 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 570 703.00 | 20 570 703.00 | 20 394 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 341.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 017.00 | 72 159.00 | ||
FQ Autres produits | 169 752.00 | 73 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 800 813.00 | 20 544 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 604 935.00 | 16 741 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 265.00 | -401 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 418.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 034 423.00 | 1 073 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 805.00 | 85 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 323 237.00 | 1 540 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 537 632.00 | 615 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 808.00 | 39 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 928.00 | 20 273.00 | ||
GE Autres charges | 48 052.00 | 64 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 554.00 | 19 781 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 247 259.00 | 762 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 243.00 | 9 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 243.00 | 10 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 371.00 | 6 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 398.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 769.00 | 6 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 526.00 | 4 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 239 733.00 | 767 290.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 695.00 | 5 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 986.00 | 1 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 681.00 | 6 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | 2 223.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 2 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | 4 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 524.00 | 205 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 817 736.00 | 20 561 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 870.00 | 19 995 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 866.00 | 565 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 944.00 | 178 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 579.00 | 35 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 505.00 | 214 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 611 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | 116 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 434.00 | 744 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 536.00 | 635.00 | 16 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 846.00 | 30 172.00 | 66 808.00 | 325 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 382.00 | 30 807.00 | 66 808.00 | 341 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 662.00 | 1 353.00 | 4 985.00 | 6 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 770.00 | 4 928.00 | 17 698.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 9 721.00 | 2 969.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 459.00 | 4 928.00 | 9 721.00 | 20 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 121.00 | 6 281.00 | 14 706.00 | 26 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 928.00 | 9 721.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 353.00 | 4 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 316.00 | 35 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 454 840.00 | 3 454 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | ||
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 167.00 | 435 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 474.00 | 352 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 397 210.00 | 397 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 875.00 | 4 655 559.00 | 35 316.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 601.00 | 3 415 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 972.00 | 305 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 698.00 | 201 698.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 496.00 | 91 496.00 | ||
VW T.V.A. | 400 382.00 | 400 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 842.00 | 32 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 291 377.00 | 291 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 838.00 | 4 755 838.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||