ATR
Dépôt
| Dénomination | ATR |
| Siren | 352276299 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 13438 |
| Numéro de Gestion | 2000B90032 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | 7 500.00 | 13 125.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 120.00 | 303 587.00 | 19 532.00 | 30 686.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | 103 357.00 | 103 357.00 | |
AP Constructions | 88 502.00 | 83 966.00 | 4 535.00 | 5 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 812.00 | 450 181.00 | 59 630.00 | 53 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483 388.00 | 2 219 289.00 | 264 099.00 | 281 793.00 |
CU Autres participations | 2 225 241.00 | 300.00 | 2 224 941.00 | 2 224 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 888.00 | 63 888.00 | 63 842.00 | |
BF Prêts | 9 998.00 | 9 998.00 | 9 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 637.00 | 55 637.00 | 87 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 862 946.00 | 3 057 324.00 | 2 805 621.00 | 2 861 404.00 |
BT Marchandises | 73 946.00 | 73 946.00 | 40 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 402.00 | 29 033.00 | 5 260 369.00 | 5 481 472.00 |
BZ Autres créances | 1 351 466.00 | 1 351 466.00 | 868 085.00 | |
CF Disponibilités | 451 499.00 | 451 499.00 | 11 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 058.00 | 184 058.00 | 186 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 350 373.00 | 29 033.00 | 7 321 339.00 | 6 588 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 819.00 | 3 086 357.00 | 10 134 461.00 | 9 462 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 378 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 981.00 | 433 944.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 146 546.00 | 119 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 373.00 | 47 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 902.00 | 979 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 634.00 | 2 273 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 895.00 | 181 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 367.00 | 4 189 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 352.00 | 1 319 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | |||
EA Autres dettes | 739 969.00 | 508 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 042 559.00 | 8 483 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 461.00 | 9 462 558.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 383 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 971 994.00 | 7 971 994.00 | 9 044 566.00 | |
FD Production vendue biens | 416.00 | 416.00 | 2 141.00 | |
FG Production vendue services | 30 178 342.00 | 30 178 342.00 | 31 673 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 150 754.00 | 38 150 754.00 | 40 720 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 123.00 | 1 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 362.00 | 37 511.00 | ||
FQ Autres produits | 5 166.00 | 6 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 197 406.00 | 40 765 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 880 964.00 | 8 914 566.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 768.00 | 57 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 293.00 | 1 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 715.00 | -15 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 598 179.00 | 29 890 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 235.00 | 108 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 963.00 | 1 172 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 439.00 | 385 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 129.00 | 126 207.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | -2 305.00 | 2 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 185 846.00 | 40 643 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 559.00 | 122 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 609.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 069.00 | 28 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 679.00 | 28 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 441.00 | 54 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 441.00 | 54 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 237.00 | -26 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 797.00 | 95 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 063.00 | 14 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 890.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 953.00 | 18 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 305.00 | 66 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 377.00 | 66 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 423.00 | -48 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 330 038.00 | 40 812 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 270 664.00 | 40 765 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 373.00 | 47 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 583.00 | 97 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 378.00 | 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 298.00 | 98 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 058.00 | 71 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 733.00 | 169 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 3 081 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 339.00 | 2 354 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 544.00 | 5 862 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 333.00 | 11 254.00 | 303 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 694.00 | 108 876.00 | 133.00 | 2 753 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 028.00 | 120 130.00 | 133.00 | 3 057 025.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 638.00 | 55 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | 41 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 247 433.00 | 5 247 433.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | ||
VB T. V. A. | 1 075 597.00 | 1 075 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 625.00 | 55 625.00 | 120 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 976.00 | 85 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 058.00 | 159 869.00 | 24 190.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 563.00 | 6 746 374.00 | 144 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 585.00 | 267 480.00 | 962 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 683.00 | 21 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 367.00 | 5 129 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 837.00 | 195 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | ||
VW T.V.A. | 1 216 790.00 | 1 216 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 362 213.00 | 362 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 969.00 | 739 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042 559.00 | 8 080 454.00 | 962 105.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 824.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 029.00 | |||