PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR DISTRIBUTION |
| Siren | 352418362 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6546 |
| Numéro de Gestion | 1991B00067 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83460 LES ARCS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 141.00 | 105 757.00 | 18 384.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AP Constructions | 7 667 020.00 | 4 370 272.00 | 3 296 748.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 833 139.00 | 2 721 150.00 | 2 111 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 121.00 | 321 235.00 | 187 885.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 335 526.00 | 3 335 526.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 666 548.00 | 666 548.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201 928.00 | 201 928.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 447 427.00 | 7 518 416.00 | 9 929 011.00 | |
BT Marchandises | 4 523 562.00 | 110 274.00 | 4 413 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 613.00 | 74 613.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 132 910.00 | 7 487.00 | 125 423.00 | |
BZ Autres créances | 2 691 165.00 | 2 691 165.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 224 644.00 | 3 224 644.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 401 042.00 | 401 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 217 939.00 | 117 761.00 | 11 100 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 665 367.00 | 7 636 177.00 | 21 029 189.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | |||
DG Autres réserves | 4 259 199.00 | |||
DH Report à nouveau | -338 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 068.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 451 884.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 011.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 011.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536 010.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 315.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 916.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 624.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 530.00 | |||
EA Autres dettes | 40 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 553 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 029 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 297 380.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 827 263.00 | 65 827 263.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 253 584.00 | 12 253 584.00 | ||
FG Production vendue services | 1 036 659.00 | 1 036 659.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 117 507.00 | 79 117 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 256 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 214.00 | |||
FQ Autres produits | 49 319.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 879 302.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 024 879.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 869.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 763 436.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 003.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 139 187.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 891 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 964.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 274.00 | |||
GE Autres charges | 74 401.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 588 337.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -709 035.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 087.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 205.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 589.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 859.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -712 894.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 967.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 982 048.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 535 117.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 068.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 233.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 738.00 | 7 671 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 385.00 | 53 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813 357.00 | 7 731 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 234 141.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 713 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 854.00 | 3 380 783.00 | 16 344 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 868 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 854.00 | 3 383 175.00 | 17 447 427.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 626.00 | 15 523.00 | 2 392.00 | 105 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108 018.00 | 578 441.00 | 3 273 800.00 | 7 412 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200 644.00 | 593 964.00 | 3 276 193.00 | 7 518 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 378.00 | 24 366.00 | 24 011.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 129 202.00 | 110 274.00 | 129 202.00 | 110 274.00 |
6T Sur comptes clients | 9 409.00 | 1 922.00 | 7 487.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 41 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 817.00 | 110 274.00 | 172 330.00 | 117 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 195.00 | 110 274.00 | 196 697.00 | 141 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 274.00 | 155 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 928.00 | 201 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 420.00 | 132 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | ||
VB T. V. A. | 853 136.00 | 853 136.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 253.00 | 128 253.00 | ||
VP Divers | 57 278.00 | 57 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 521 769.00 | 521 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 747.00 | 1 126 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 401 042.00 | 401 042.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 047.00 | 3 225 119.00 | 201 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530 661.00 | 1 475 423.00 | 3 680 508.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 525.00 | 84 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 916.00 | 5 531 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 802 334.00 | 802 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 626.00 | 508 626.00 | ||
VW T.V.A. | 67 386.00 | 67 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 276.00 | 569 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409 530.00 | 1 409 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 789.00 | 802 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 221.00 | 40 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 619.00 | 11 297 380.00 | 3 680 508.00 | 2 374 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 072 694.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 225.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | |||