STEFF
Dépôt
| Dénomination | STEFF |
| Siren | 352477368 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12881 |
| Numéro de Gestion | 1996B00715 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 7 907.00 | 1 452.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | 4 103.00 | 325.00 | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 090.00 | 20 267.00 | 1 823.00 | 4 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082 067.00 | 94 192.00 | 7 987 875.00 | 8 281 703.00 |
BN En cours de production de biens | 3 081 829.00 | 3 024.00 | 3 078 805.00 | 3 102 820.00 |
BT Marchandises | 193 479.00 | 193 479.00 | 193 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 945 166.00 | 945 166.00 | 864 043.00 | |
BZ Autres créances | 4 595 855.00 | 4 595 855.00 | 4 113 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 800.00 | |||
CF Disponibilités | 101 112.00 | 101 112.00 | 7 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | 36 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 014 492.00 | 97 216.00 | 16 917 275.00 | 16 749 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 036 581.00 | 117 483.00 | 16 919 098.00 | 16 753 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
DG Autres réserves | 27 533.00 | 27 533.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 177 895.00 | -1 123 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 471.00 | -54 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 143 658.00 | -1 128 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 217 397.00 | 10 417 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 767.00 | 126 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 084.00 | 2 914 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 367.00 | 236 955.00 | ||
EA Autres dettes | 75 671.00 | 7 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134 470.00 | 4 179 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 062 756.00 | 17 881 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 919 098.00 | 16 753 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | 167.00 | ||
FG Production vendue services | 1 421 800.00 | 1 221 532.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 884.00 | 1 221 699.00 | ||
FM Production stockée | -24 015.00 | 28 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 466.00 | 39 135.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 338.00 | 1 289 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 137.00 | 118 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 502.00 | 662 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 696.00 | 131 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 955.00 | 136 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 011.00 | 22 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 404.00 | ||
GE Autres charges | 547.00 | 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 253 048.00 | 1 073 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 289.00 | 215 759.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 242.00 | 28.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 753.00 | 12 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 995.00 | 12 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 487.00 | 310 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 487.00 | 310 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 492.00 | -297 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 202.00 | -81 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 1 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | 1 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 209.00 | -24 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 231.00 | 1 304 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 702.00 | 1 358 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 471.00 | -54 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 2 200.00 | 12 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 2 200.00 | 20 267.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 945 166.00 | 945 166.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 662.00 | 413 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 577 069.00 | 577 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604 917.00 | 3 604 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 005.00 | 5 556 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 217 397.00 | 10 100 022.00 | 65 228.00 | 52 147.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 084.00 | 3 246 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
VW T.V.A. | 241 190.00 | 241 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 432.00 | 127 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 671.00 | 75 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 134 470.00 | 4 134 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 062 756.00 | 17 817 949.00 | 192 660.00 | 52 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 917.00 | |||