THERMA - G.E.D
Dépôt
| Dénomination | THERMA - G.E.D |
| Siren | 352505168 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001126 |
| Numéro de Gestion | 1989B00241 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 11 788.00 | 2 090.00 | 3 990.00 |
AP Constructions | 159 901.00 | 157 378.00 | 2 523.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 470.00 | 64 092.00 | 12 379.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 640.00 | 425 760.00 | 449 880.00 | 520 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | 29 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 185 040.00 | 659 018.00 | 526 022.00 | 601 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 985.00 | 79 985.00 | 83 617.00 | |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | 250 000.00 | 85 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 831.00 | 139 859.00 | 739 973.00 | 980 122.00 |
BZ Autres créances | 71 752.00 | 71 752.00 | 23 513.00 | |
CF Disponibilités | 830 150.00 | 830 150.00 | 703 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 337.00 | 89 337.00 | 69 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 201 056.00 | 139 859.00 | 2 061 197.00 | 1 945 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 095.00 | 798 876.00 | 2 587 219.00 | 2 546 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 521 027.00 | 644 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 171.00 | 294 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 198.00 | 1 379 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 038.00 | 362 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 162.00 | 119 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 487.00 | 293 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 771.00 | 366 231.00 | ||
EA Autres dettes | 31 563.00 | 26 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 424 021.00 | 1 167 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 219.00 | 2 546 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 859.00 | 1 048 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 878.00 | 3 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 134.00 | 105 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 162.00 | 113 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 43 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | 1 107 003.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 29 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 281.00 | 1 180 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 1 900.00 | 9 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 231.00 | 79 625.00 | 47 985.00 | 568 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 219.00 | 81 525.00 | 47 985.00 | 578 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 140 149.00 | 703.00 | 140 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 149.00 | 703.00 | 140 852.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 149.00 | 703.00 | 140 852.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 29 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 022.00 | 169 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 952.00 | 951 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | ||
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 481.00 | 69 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 089.00 | 1 213 969.00 | 29 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 305.00 | 293 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 212.00 | 103 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 695.00 | 52 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 57 910.00 | ||
VW T.V.A. | 137 897.00 | 137 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 362 015.00 | 362 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 398.00 | 1 048 398.00 | ||