ENERGIE RELAIS
Dépôt
| Dénomination | ENERGIE RELAIS |
| Siren | 352548796 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/002908 |
| Numéro de Gestion | 1989B00375 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 379.00 | 33 780.00 | 60 599.00 | 67 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 434.00 | 70 092.00 | 70 342.00 | 84 908.00 |
CU Autres participations | 500 724.00 | 500 724.00 | 500 724.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | 1 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 750 756.00 | 117 429.00 | 633 326.00 | 654 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 411.00 | 58 411.00 | 40 639.00 | |
BT Marchandises | 17 563.00 | 17 563.00 | -2 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 942.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 452.00 | 706 762.00 | 716 690.00 | 1 472 833.00 |
BZ Autres créances | 208 125.00 | 99 500.00 | 108 625.00 | 120 356.00 |
CF Disponibilités | 224 041.00 | 224 041.00 | 927 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | 2 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 301.00 | 806 262.00 | 1 127 039.00 | 2 603 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 056.00 | 923 691.00 | 1 760 365.00 | 3 258 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 806.00 | 620 806.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 842.00 | 123 842.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 826 482.00 | 906 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 111.00 | -80 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 532 019.00 | 1 622 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 27 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 458.00 | 134 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 1 353 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 29 570.00 | ||
EA Autres dettes | 5 465.00 | 11 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 346.00 | 1 556 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 365.00 | 3 258 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 756.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 13 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 304.00 | 21 570.00 | 103 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 861.00 | 21 570.00 | 117 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 706 762.00 | 706 762.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 262.00 | 2 000.00 | 806 262.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 888 262.00 | 82 000.00 | 806 262.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 706 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 716 690.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | |||
VB T. V. A. | 65 771.00 | |||
VC Groupe et associés | 45.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 373.00 | 921 100.00 | 708 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 145 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | ||
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 888.00 | 222 888.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 645.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | ||