CONSERVATEUR GESTION VALOR
Dépôt
| Dénomination | CONSERVATEUR GESTION VALOR |
| Siren | 352550438 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38136 |
| Numéro de Gestion | 1989B15945 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 684 399.00 | 575 368.00 | 109 031.00 | 180 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 936.00 | 793 368.00 | 85 567.00 | 108 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107 709.00 | 1 024.00 | 2 106 685.00 | 2 105 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 045.00 | 1 369 761.00 | 2 301 284.00 | 2 395 414.00 |
BZ Autres créances | 2 345 612.00 | 2 345 612.00 | 3 878 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 619.00 | |||
CF Disponibilités | 1 508 272.00 | 1 508 272.00 | 153 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 258.00 | 36 258.00 | 50 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 890 143.00 | 3 890 143.00 | 4 437 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 189.00 | 1 369 761.00 | 6 191 427.00 | 6 832 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 618 997.00 | 1 449 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 628.00 | 1 369 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 481 626.00 | 3 346 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | 26 417.00 | ||
EA Autres dettes | 3 687 350.00 | 3 459 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 709 800.00 | 3 485 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 427.00 | 6 832 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 307 814.00 | 19 307 814.00 | 23 166 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 307 814.00 | 19 307 814.00 | 23 166 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 307 814.00 | 23 166 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 296 255.00 | 18 409 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 312.00 | 249 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 985.00 | 1 590 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 828.00 | 602 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 539.00 | 139 434.00 | ||
GE Autres charges | 35 248.00 | 27 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 768 170.00 | 21 018 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 644.00 | 2 147 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -87.00 | 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 180.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 288.00 | 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 331.00 | 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 024.00 | 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 3 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 048.00 | 3 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 283.00 | -3 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 927.00 | 2 144 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | 6 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 7 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -7 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 038.00 | 767 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 145.00 | 23 167 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 974 517.00 | 21 798 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 628.00 | 1 369 522.00 | ||