FINANCIERE MB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MB |
| Siren | 352554752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2471 |
| Numéro de Gestion | 1994B00025 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 425.00 | 41 425.00 | 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 53 628.00 | 103.00 | |
CU Autres participations | 6 273 093.00 | 436 107.00 | 5 836 986.00 | 5 836 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 519.00 | 3 519.00 | 3 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | 5 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 376 668.00 | 531 160.00 | 5 845 507.00 | 5 845 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 870.00 | 4 384.00 | 123 486.00 | 106 993.00 |
BZ Autres créances | 370 015.00 | 216 658.00 | 153 357.00 | 203 318.00 |
CF Disponibilités | 37 515.00 | 37 515.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 535 400.00 | 221 042.00 | 314 358.00 | 310 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 068.00 | 752 202.00 | 6 159 866.00 | 6 156 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 266.00 | 110 266.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 513.00 | 57 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 075.00 | -94 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 146 530.00 | 146 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 235.00 | 231 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 627.00 | 2 051 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 180.00 | 3 494 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 206 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 846.00 | 64 941.00 | ||
EA Autres dettes | 154 470.00 | 104 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 056 632.00 | 5 921 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 866.00 | 6 156 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 683.00 | 5 921 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 741.00 | 241 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 376 755.00 | 376 755.00 | 554 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 755.00 | 376 755.00 | 554 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 782.00 | 21 778.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 393 540.00 | 576 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 102.00 | 307 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 031.00 | 13 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 062.00 | 211 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 567.00 | 62 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471.00 | 3 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 384.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 451 235.00 | 602 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 695.00 | -26 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39.00 | 1 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 1 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 021.00 | 111 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 021.00 | 111 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 982.00 | -109 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 676.00 | -136 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 299.00 | 2 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 801.00 | 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 100.00 | 402 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 826.00 | 154 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 964.00 | 370 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | 31 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 465.00 | -10 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 679.00 | 980 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 754.00 | 1 074 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 075.00 | -94 226.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 782.00 | 21 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 887.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 742.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 41 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 53 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 281 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 074.00 | 6 376 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 519.00 | 368.00 | 2 461.00 | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 103.00 | 7 613.00 | 53 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656.00 | 471.00 | 10 074.00 | 95 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 530.00 | 146 530.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 436 107.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 658.00 | 216 658.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 149.00 | 657 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 806 677.00 | 806 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 609.00 | 122 609.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 553.00 | 107 553.00 | ||
VB T. V. A. | 38 453.00 | 4 795.00 | 33 658.00 | |
VC Groupe et associés | 224 009.00 | 1 713.00 | 222 296.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 887.00 | 241 931.00 | 260 956.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 741.00 | 122 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 886.00 | 935 443.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578 873.00 | 1 289 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 30 142.00 | 90 684.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 11 508.00 | 10 730.00 | |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 20 438.00 | 11 839.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 1 192.00 | 2 147.00 | |
VI Groupe et associés | 905 307.00 | 13.00 | 452 647.00 | 452 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 470.00 | 38 114.00 | 58 178.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 632.00 | 108 683.00 | 2 973 975.00 | 2 973 975.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 392.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 150.00 | |||
ST Autres comptes | 59 560.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 102.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 976.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 976.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||