MM
Dépôt
| Dénomination | MM |
| Siren | 352612428 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 39562 |
| Numéro de Gestion | 2012B05604 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 150.00 | 61 809.00 | 32 342.00 | 50 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 400.00 | 467 034.00 | 533 367.00 | 274 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 872.00 | 487 872.00 | 488 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 417.00 | 535 313.00 | 1 055 104.00 | 815 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 357.00 | 151 357.00 | 254 355.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 582.00 | 70 582.00 | 341 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 630.00 | 138 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 873 714.00 | 163 069.00 | 5 710 646.00 | 5 913 470.00 |
BZ Autres créances | 838 098.00 | 838 098.00 | 438 950.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 458.00 | 1 456 458.00 | 1 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 190.00 | 146 190.00 | 32 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 675 030.00 | 163 069.00 | 8 511 961.00 | 6 981 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 447.00 | 698 382.00 | 9 567 065.00 | 7 797 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 967.00 | 85 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 203 998.00 | 846 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 658.00 | 557 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 857 623.00 | 1 819 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 963.00 | 697 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 521.00 | 2 842 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 373.00 | 1 152 130.00 | ||
EA Autres dettes | 1 398 585.00 | 1 285 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 709 443.00 | 5 977 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 065.00 | 7 797 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 906.00 | 5 842 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 998.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 812 083.00 | 16 812 083.00 | 21 033 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 812 083.00 | 16 812 083.00 | 21 033 656.00 | |
FM Production stockée | -270 610.00 | 341 192.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 2 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 574.00 | 156 183.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 623 093.00 | 21 533 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 271 573.00 | 10 100 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 998.00 | -218 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 181 217.00 | 8 129 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 256.00 | 165 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 412 350.00 | 1 297 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 809 955.00 | 754 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 807.00 | 105 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 080.00 | 72 628.00 | ||
GE Autres charges | 18 159.00 | 154 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 207 393.00 | 20 561 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 700.00 | 971 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 771.00 | 58 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 771.00 | 58 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 731.00 | -58 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 969.00 | 913 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 535.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | 90 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 90 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 296.00 | -75 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 015.00 | 280 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 133.00 | 21 549 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 385 475.00 | 20 991 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 658.00 | 557 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 407.00 | 14 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 845.00 | 381 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 690.00 | 381 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 1 094 551.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | 487 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 054.00 | 1 590 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 809.00 | 137 807.00 | 3 774.00 | 528 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 280.00 | 137 807.00 | 3 774.00 | 535 313.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 487 872.00 | 487 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 873 714.00 | 5 873 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 098.00 | 838 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 190.00 | 146 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 874.00 | 6 858 003.00 | 487 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 371.00 | 697 835.00 | 2 337 710.00 | 263 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 521.00 | 1 844 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 373.00 | 1 131 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 585.00 | 1 426 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 443.00 | 5 107 906.00 | 2 337 710.00 | 263 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | |||