FORGE ADOUR
Dépôt
| Dénomination | FORGE ADOUR |
| Siren | 352651673 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2705 |
| Numéro de Gestion | 1989B00572 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 638 843.00 | 278 393.00 | 360 449.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 302.00 | 85 694.00 | 6 607.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 848.00 | 120 848.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 262.00 | 1 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 202.00 | 516 338.00 | 66 864.00 | |
CU Autres participations | 4 330 215.00 | 920 000.00 | 3 410 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 828 237.00 | 1 828 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 394.00 | 39 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 636 793.00 | 1 802 688.00 | 5 834 105.00 | |
BT Marchandises | 135 933.00 | 135 933.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 114 040.00 | 114 040.00 | ||
BZ Autres créances | 88 762.00 | 88 762.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 922.00 | 65 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 446 496.00 | 446 496.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 290.00 | 1 802 688.00 | 6 280 601.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 034.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 472.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 640 128.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 325 702.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 740.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 875 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 636.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | |||
EA Autres dettes | 4 353.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 404 749.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 601.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 827.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 489 150.00 | 489 150.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 683.00 | 6 287.00 | 55 970.00 | |
FG Production vendue services | 1 105 057.00 | 40 250.00 | 1 145 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 891.00 | 46 537.00 | 1 690 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 207.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 818.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 756 589.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 275.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 694.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 766 736.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 510.00 | |||
FY Salaires et traitements | 473 598.00 | |||
FZ Charges sociales | 155 103.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 802.00 | |||
GE Autres charges | 10 448.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 124 761.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -368 171.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 384.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 361 936.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 069.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 772.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 526.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 266.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 740.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 298.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 818.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 382.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 267.00 | 242 575.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 325.00 | 4 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 310.00 | 15 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 207.00 | 1 381 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509 111.00 | 1 644 473.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 843.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 125.00 | 4 000.00 | 213 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 586 952.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 386.00 | 60.00 | 6 197 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 512.00 | 19 279.00 | 7 636 793.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 624.00 | 127 768.00 | 278 393.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 042.00 | 13 652.00 | 4 000.00 | 85 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 477.00 | 121 381.00 | 11 258.00 | 518 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 144.00 | 262 802.00 | 15 258.00 | 882 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 920 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 828 237.00 | 1 828 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 394.00 | 39 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 040.00 | 114 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | ||
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 022.00 | 64 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 922.00 | 65 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 358.00 | 267 691.00 | 1 868 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 393.00 | 24 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 243.00 | 2 561 592.00 | 353 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 581.00 | 77 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 275 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | ||
VW T.V.A. | 28 852.00 | 28 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 749.00 | 3 044 827.00 | 359 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 690.00 | |||