AURUM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | AURUM FINANCES |
| Siren | 352669840 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29268 |
| Numéro de Gestion | 2015B23469 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 999.00 | 13 438.00 | 78 560.00 | |
AN Terrains | 47 747.00 | 47 747.00 | ||
AP Constructions | 138 240.00 | 102 317.00 | 35 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 25 602.00 | 19 397.00 | |
CU Autres participations | 964 096.00 | 964 096.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 305 083.00 | 141 358.00 | 1 163 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | 34 395.00 | ||
BZ Autres créances | 132 066.00 | 132 066.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 649.00 | 3 076.00 | 1 059 572.00 | |
CF Disponibilités | 5 431 814.00 | 5 431 814.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 660 925.00 | 3 076.00 | 6 657 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 009.00 | 144 435.00 | 7 821 573.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 293 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 593.00 | |||
DK Provisions réglementées | 35 922.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 907 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 913 830.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 343 952.00 | 343 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 952.00 | 343 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 512.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 472.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 101 802.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 299.00 | |||
FY Salaires et traitements | 166 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 207.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 943.00 | |||
GE Autres charges | 63.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 396 716.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 243.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 759.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460 343.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 457 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 408 976.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 816.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 223.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 593.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 4 842.00 | 13 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | 12 101.00 | 127 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 414.00 | 16 943.00 | 141 358.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 35 840.00 | 82.00 | 35 922.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 3 076.00 | 18 584.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 3 076.00 | 18 584.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 425.00 | 3 159.00 | 18 584.00 | 38 999.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 395.00 | 34 395.00 | ||
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VC Groupe et associés | 129 426.00 | 129 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 461.00 | 166 461.00 | 18 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | ||
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 800 213.00 | 2 800 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 830.00 | 2 913 830.00 | ||