PARCS ET SPORTS IDF
Dépôt
| Dénomination | PARCS ET SPORTS IDF |
| Siren | 352684005 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4962 |
| Numéro de Gestion | 1989B50481 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60520 Pontarmé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 515.00 | 28 417.00 | 14 097.00 | |
AN Terrains | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
AP Constructions | 140 848.00 | 96 342.00 | 44 506.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 582.00 | 608 463.00 | 75 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 712.00 | 184 207.00 | 35 505.00 | |
CU Autres participations | 286 604.00 | 187 466.00 | 99 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 393 122.00 | 1 107 857.00 | 285 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | 11 870.00 | ||
BP En cours de production de services | 43 185.00 | 43 185.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 882 514.00 | 11 108.00 | 871 405.00 | |
BZ Autres créances | 366 087.00 | 366 087.00 | ||
CF Disponibilités | 426 457.00 | 426 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 739 843.00 | 11 108.00 | 1 728 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 965.00 | 1 118 965.00 | 2 013 999.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 042.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | |||
DG Autres réserves | 104 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 795.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 533.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 003.00 | |||
EA Autres dettes | 3 048.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 981 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 999.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 004.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 444 997.00 | 444 997.00 | ||
FG Production vendue services | 3 981 598.00 | 3 981 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 596.00 | 4 426 596.00 | ||
FM Production stockée | -37 433.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 950.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 782.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 018.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 774 038.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 557.00 | |||
FY Salaires et traitements | 764 639.00 | |||
FZ Charges sociales | 305 783.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 830.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 244.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 200.00 | |||
GE Autres charges | 9 494.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 383.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 600.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 131.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 732.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 597.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 772.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 090.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 528.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 1 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 653.00 | 5 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 241.00 | 1 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 770.00 | 7 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 1 047 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 555.00 | 1 393 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 035.00 | 1 381.00 | 28 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 248.00 | 88 449.00 | 30 723.00 | 891 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 284.00 | 89 830.00 | 30 723.00 | 920 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 187 466.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 287.00 | 5 244.00 | 6 422.00 | 11 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 753.00 | 5 244.00 | 6 422.00 | 198 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 753.00 | 11 444.00 | 6 422.00 | 204 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 444.00 | 6 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 869 471.00 | 869 471.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
VB T. V. A. | 28 040.00 | 28 040.00 | ||
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 302 982.00 | 302 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 229.00 | 1 245 286.00 | 29 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 566.00 | 401 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 684.00 | 56 684.00 | ||
VW T.V.A. | 206 868.00 | 206 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 324.00 | 729 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 004.00 | 1 481 004.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 213 976.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 293.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 101.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 151.00 | |||
ST Autres comptes | 459 515.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 038.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 685.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 872.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 557.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 618 203.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 303.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||