SP INVEST & GESTION
Dépôt
| Dénomination | SP INVEST & GESTION |
| Siren | 352720775 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7072 |
| Numéro de Gestion | 2019B00901 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44350 GUERANDE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 1 511.00 | 6 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 462.00 | 3 511.00 | 65 951.00 | 7 492.00 |
CU Autres participations | 49 860.00 | 49 860.00 | 49 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 929.00 | 27 929.00 | 87 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 751.00 | 5 022.00 | 150 729.00 | 144 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | |
BZ Autres créances | 9 242.00 | 9 242.00 | 6 930.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | |||
CF Disponibilités | 57 110.00 | 57 110.00 | 47 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 78 352.00 | 78 352.00 | 306 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 103.00 | 5 022.00 | 229 082.00 | 450 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 248.00 | 80 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | 12 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 798.00 | 133 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 856.00 | 285 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 23 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248.00 | 7 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 284.00 | 316 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 082.00 | 450 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 284.00 | 316 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 000.00 | 30 000.00 | 48 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 30 000.00 | 48 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 16 800.00 | 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 800.00 | 48 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 411.00 | 50 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 025.00 | 5 782.00 | ||
GE Autres charges | 20 833.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 213.00 | 57 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 587.00 | -9 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 992.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 992.00 | 44 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 281.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 992.00 | 44 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 579.00 | 35 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 3 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 792.00 | 143 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 942.00 | 130 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850.00 | 12 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 69 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 221.00 | 72 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 709.00 | 142 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 424.00 | 77 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 424.00 | 155 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 4 025.00 | 5 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 4 025.00 | 5 022.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 929.00 | 27 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 172.00 | 49 172.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 412.00 | 21 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 284.00 | 85 284.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 890.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 374.00 | 31 352.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 2 253.00 | ||
ST Autres comptes | 6 486.00 | 3 993.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 411.00 | 50 487.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 402.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 176.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 1 578.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 19 667.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | 3 297.00 | ||