SERVICE NET
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NET |
| Siren | 352728273 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3799 |
| Numéro de Gestion | 1989B00440 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 22 449.00 | 22 449.00 | 204.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 362.00 | 82 783.00 | 10 579.00 | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 69.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 639.00 | 113 060.00 | 14 579.00 | 17 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | 1 200.00 | 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 460.00 | 3 535.00 | 47 925.00 | 49 857.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | 12 050.00 | 12 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | 889.00 | 889.00 | |
CF Disponibilités | 23 572.00 | 23 572.00 | 16 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | 2 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 398.00 | 3 535.00 | 87 863.00 | 82 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 037.00 | 116 595.00 | 102 442.00 | 100 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 012.00 | 30 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 638.00 | -43 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 97.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 505.00 | -10 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 906.00 | 31 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 50 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | 28 593.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 947.00 | 110 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 442.00 | 100 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 175 981.00 | 175 981.00 | 160 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 981.00 | 175 981.00 | 160 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 985.00 | 160 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 665.00 | 14 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611.00 | -589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 555.00 | 64 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 602.00 | 58 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 988.00 | 14 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 248.00 | 5 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 535.00 | |||
GE Autres charges | 132.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 918.00 | 160 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 068.00 | 93.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 210.00 | 94.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 3.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 396.00 | 160 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 276.00 | 160 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 97.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 843.00 | 2 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 112.00 | 2 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269.00 | 127 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 811.00 | 5 248.00 | 113 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 811.00 | 5 248.00 | 113 060.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 535.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 232.00 | |||
VB T. V. A. | 7 743.00 | |||
VP Divers | 4 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 737.00 | 65 737.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 906.00 | 28 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 947.00 | 110 947.00 | ||