COLBERT
Dépôt
| Dénomination | COLBERT |
| Siren | 352749865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 447 |
| Numéro de Gestion | 1990B00066 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10600 La Chapelle-Saint-Luc |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 256.00 | 5 256.00 | 9 647.00 | |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | 196 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 532.00 | 1 672 532.00 | 1 600 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 678 522.00 | 735.00 | 1 677 787.00 | 1 815 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | |||
BZ Autres créances | 2 785.00 | 2 785.00 | 5 715.00 | |
CF Disponibilités | 166 965.00 | 166 965.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | 1 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 817.00 | 171 817.00 | 10 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 338.00 | 735.00 | 1 849 604.00 | 1 826 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 198 184.00 | 198 184.00 | ||
DG Autres réserves | 624 058.00 | 624 058.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 595 260.00 | -1 613 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 754.00 | 17 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 832 583.00 | 1 551 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 612.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 40 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 7 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 1 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 020.00 | 274 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 604.00 | 1 826 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 020.00 | 51 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 575.00 | 7 575.00 | 143 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575.00 | 7 575.00 | 143 735.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 576.00 | 143 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 110 234.00 | 119 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 11 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 152.00 | 29 068.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 165.00 | 159 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 589.00 | -15 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 326.00 | 35 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 933.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 259.00 | 56 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 245.00 | 19 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 245.00 | 19 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 014.00 | 37 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 575.00 | 21 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 561.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | 3 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 835.00 | 200 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 081.00 | 182 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 754.00 | 17 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 635.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 637.00 | -23 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 272.00 | -23 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 644.00 | 5 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 672 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 644.00 | 1 678 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 981.00 | 26 152.00 | 523 399.00 | 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 981.00 | 26 152.00 | 523 399.00 | 735.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 672 532.00 | |||
VB T. V. A. | 2 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 383.00 | 4 851.00 | 1 672 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020.00 | 17 020.00 | ||