FD INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FD INVESTISSEMENTS |
| Siren | 352784748 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6000 |
| Numéro de Gestion | 1997B00067 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
AN Terrains | 533 454.00 | 533 454.00 | 589 891.00 | |
AP Constructions | 2 347 501.00 | 1 244 698.00 | 1 102 803.00 | 1 327 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 720.00 | 133 879.00 | 83 840.00 | 102 060.00 |
CU Autres participations | 1 288 378.00 | 1 288 378.00 | 1 288 378.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 420 401.00 | 7 420 401.00 | 6 871 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 815 485.00 | 1 380 607.00 | 10 434 878.00 | 10 184 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 452.00 | 16 587.00 | 297 865.00 | 161 078.00 |
BZ Autres créances | 56 141.00 | 56 141.00 | 1 712 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 459 036.00 | 11 459 036.00 | 11 012 588.00 | |
CF Disponibilités | 476 629.00 | 476 629.00 | 403 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | 8 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 309 263.00 | 16 587.00 | 12 292 676.00 | 13 299 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 124 749.00 | 1 397 194.00 | 22 727 555.00 | 23 483 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 790.00 | 284 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 607 110.00 | 18 420 533.00 | ||
DG Autres réserves | 10 504.00 | 7 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 335.00 | 589 482.00 | ||
DK Provisions réglementées | 198 672.00 | 183 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 899 412.00 | 20 915 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 368.00 | 1 557 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 704.00 | 548 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 121.00 | 61 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | 400 071.00 | ||
EA Autres dettes | 1 675.00 | 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 355.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 828 142.00 | 2 568 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 727 555.00 | 23 483 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 538 546.00 | 538 546.00 | 871 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 546.00 | 538 546.00 | 871 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 035.00 | 35 943.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 559 694.00 | 907 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 895.00 | 265 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 434.00 | 92 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 004.00 | 176 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 557.00 | 78 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 689.00 | 179 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 384.00 | |||
GE Autres charges | 273.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 651 854.00 | 799 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 160.00 | 108 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167 163.00 | 146 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454 076.00 | 146 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 393.00 | 31 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 393.00 | 31 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 437 683.00 | 114 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 522.00 | 222 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 2 150 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 2 279 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 353.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 992.00 | 1 462 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 629.00 | 1 556 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 370.00 | 722 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 558.00 | 356 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 770.00 | 3 332 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 435.00 | 2 743 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 335.00 | 589 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 990.00 | 1 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165 446.00 | 549 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 465.00 | 550 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 849.00 | 3 098 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 714 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 849.00 | 11 815 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 745.00 | 115 690.00 | 140 857.00 | 1 378 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 774.00 | 115 690.00 | 140 857.00 | 1 380 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 198 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 183 035.00 | 15 637.00 | 198 672.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 199 622.00 | 15 637.00 | 215 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 420 402.00 | 7 420 402.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 548.00 | 294 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697.00 | 32 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 000.00 | 373 598.00 | 7 426 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 221.00 | 334 022.00 | 906 879.00 | 12 321.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 317.00 | 8 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | ||
VW T.V.A. | 64 450.00 | 64 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 388.00 | 408 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 355.00 | 30 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 143.00 | 908 943.00 | 906 879.00 | 12 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 576.00 | |||