GERESTEL AUXERRE NORD
Dépôt
| Dénomination | GERESTEL AUXERRE NORD |
| Siren | 352837389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38848 |
| Numéro de Gestion | 2016B22512 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 762.00 | 274 399.00 | 8 363.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 206.00 | 412 937.00 | 254 268.00 | 308 114.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | 9 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 732.00 | 689 800.00 | 272 932.00 | 330 035.00 |
BT Marchandises | 7 842.00 | 7 842.00 | 7 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282.00 | 1 193.00 | 49 089.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 1 304 263.00 | 1 304 263.00 | 1 655 806.00 | |
CF Disponibilités | 302 997.00 | 302 997.00 | 318 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | 7 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 516.00 | 1 193.00 | 1 669 324.00 | 2 032 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 249.00 | 690 993.00 | 1 942 256.00 | 2 363 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | ||
DG Autres réserves | 764 281.00 | |||
DH Report à nouveau | 772 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 720.00 | 8 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 718 199.00 | 773 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 3 769.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | 5 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 271 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | 133 853.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 951.00 | 1 173 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 224 057.00 | 1 589 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 256.00 | 2 363 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 057.00 | 1 589 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3.00 | -3.00 | ||
FG Production vendue services | 1 360 615.00 | 1 360 615.00 | 2 102 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 612.00 | 1 360 612.00 | 2 102 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 603.00 | 18 284.00 | ||
FQ Autres produits | 1 404.00 | 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 691.00 | 2 121 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 287.00 | 189 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -824.00 | 2 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 217.00 | 8 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 501.00 | 1 165 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 379.00 | 62 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 596.00 | 503 809.00 | ||
FZ Charges sociales | -40 666.00 | 119 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 317.00 | 64 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 193.00 | |||
GE Autres charges | 105 828.00 | 146 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 691 828.00 | 2 263 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 137.00 | -141 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 132.00 | 11 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 132.00 | 11 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 133.00 | 7 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 133.00 | 7 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 999.00 | 3 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 139.00 | -138 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 506.00 | -1 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 940.00 | 148 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 2 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 789.00 | 146 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 630.00 | 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 763.00 | 2 282 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 483.00 | 2 274 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 720.00 | 8 098.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297 916.00 | 297 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 603.00 | 18 284.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 104 730.00 | 143 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 668.00 | 11 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 433.00 | 11 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | 949 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 066.00 | 962 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 970.00 | 48 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | ||
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | ||
VP Divers | 9 845.00 | 9 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 231 977.00 | 1 231 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 978.00 | 1 359 678.00 | 10 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | ||
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 615.00 | 1 218 615.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||