ALGOE
Dépôt
| Dénomination | ALGOE |
| Siren | 352885925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/034720 |
| Numéro de Gestion | 1989B03900 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 728.00 | 613 352.00 | 235 376.00 | 200 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 471 264.00 | 595 896.00 | 2 875 367.00 | 2 875 367.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 611.00 | 46 611.00 | 40 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 702.00 | 3 227 945.00 | 653 756.00 | 735 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 895.00 | 6 895.00 | 6 895.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 415.00 | 18 415.00 | 1 353.00 | |
CU Autres participations | 1 139 740.00 | 483 392.00 | 656 347.00 | 747 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 173 667.00 | 173 667.00 | 169 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 589 404.00 | 4 922 966.00 | 4 666 437.00 | 4 776 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 765.00 | 117 882.00 | 4 873 883.00 | 7 131 415.00 |
BZ Autres créances | 951 626.00 | 12 695.00 | 938 931.00 | 1 966 611.00 |
CF Disponibilités | 8 320 937.00 | 8 320 937.00 | 2 637 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 702.00 | 331 702.00 | 255 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 596 031.00 | 130 577.00 | 14 465 454.00 | 11 990 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 436.00 | 5 053 543.00 | 19 131 892.00 | 16 766 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 504 565.00 | 4 504 565.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 917.00 | 708 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 368.00 | 450 368.00 | ||
DG Autres réserves | 1 266 510.00 | 1 214 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 963.00 | 332 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 576.00 | 43 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 251 901.00 | 7 255 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 431 012.00 | 436 787.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 588 951.00 | 1 512 803.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 019 963.00 | 1 949 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 871.00 | 1 616 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 505.00 | 823 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 881.00 | 4 472 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | |||
EA Autres dettes | 141 854.00 | 116 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 914.00 | 506 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 860 027.00 | 7 562 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 892.00 | 16 766 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 534.00 | 6 513 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 053 748.00 | 1 066 294.00 | 17 120 042.00 | 20 786 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 053 748.00 | 1 066 294.00 | 17 120 042.00 | 20 786 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | 26 833.00 | 16 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 704.00 | 390 443.00 | ||
FQ Autres produits | 1 969.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 315 550.00 | 21 194 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 066.00 | 27 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 070 015.00 | 6 165 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 805.00 | 491 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 864 332.00 | 9 462 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 873 771.00 | 4 412 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 142.00 | 285 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 684.00 | 10 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 012.00 | 105 200.00 | ||
GE Autres charges | 9 342.00 | 20 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 871 173.00 | 20 981 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 377.00 | 213 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 329.00 | 2 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 533.00 | 8 713.00 | ||
GN Différences positives de change | 375.00 | 1 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 238.00 | 12 627.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 522.00 | 9 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 203.00 | 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 429 692.00 | 10 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -408 454.00 | 2 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 923.00 | 215 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 008.00 | 21 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | 7 439.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 652.00 | 97 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 553.00 | 125 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 14 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 839.00 | 60 736.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | 145 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 873.00 | 221 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 680.00 | -95 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 360.00 | -212 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 342.00 | 21 332 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 346 378.00 | 20 999 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 963.00 | 332 686.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 613.00 | 135 410.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198 054.00 | 205 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 770.00 | 97 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 824.00 | 302 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 807.00 | 4 366 604.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 711.00 | 3 907 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354.00 | 38 518.00 | 8 273 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 976.00 | 127 376.00 | 613 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 890.00 | 160 765.00 | 1 711.00 | 3 227 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 866.00 | 288 141.00 | 1 711.00 | 3 841 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 577.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 876.00 | 3 501.00 | 7 800.00 | 39 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 4.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 173 667.00 | 173 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 072.00 | 83 651.00 | 46 420.00 | |
UX Autres créances clients | 4 861 692.00 | 4 861 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893 624.00 | 186 704.00 | 706 920.00 | |
VC Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 617.00 | 25 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 702.00 | 331 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 137.00 | 5 521 750.00 | 929 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 799 110.00 | 1 036 617.00 | 3 762 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 505.00 | 854 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 186.00 | 1 178 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 606.00 | 1 336 606.00 | ||
VW T.V.A. | 1 083 970.00 | 1 083 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 118.00 | 72 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 854.00 | 141 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 391 914.00 | 391 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 023.00 | 6 097 531.00 | 3 762 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 772 204.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 611.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | |||