C T E A
Dépôt
| Dénomination | C T E A |
| Siren | 352900682 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 865 |
| Numéro de Gestion | 1990B00030 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 581.00 | 25 581.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 448 855.00 | 316 498.00 | 132 357.00 | |
BF Prêts | 211 535.00 | 211 535.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 449.00 | 40 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 763 008.00 | 342 079.00 | 420 929.00 | |
BT Marchandises | 1 447 189.00 | 1 447 189.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 720.00 | 25 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 776.00 | 2 184 676.00 | 2 512 100.00 | |
BZ Autres créances | 348 782.00 | 348 782.00 | ||
CF Disponibilités | 330 754.00 | 330 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 849 220.00 | 2 184 676.00 | 4 664 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 228.00 | 2 526 756.00 | 5 085 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 434 519.00 | |||
DH Report à nouveau | -703 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | |||
DL TOTAL (I) | 927 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 675.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 757.00 | |||
EA Autres dettes | 62 577.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 158 267.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 267.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 992 147.00 | 7 841 952.00 | 8 834 100.00 | |
FG Production vendue services | 389 461.00 | 171 695.00 | 561 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 608.00 | 8 013 647.00 | 9 395 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 774.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 401 518.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 576 620.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 241.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 497 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146.00 | |||
FY Salaires et traitements | 184 577.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 269.00 | |||
GE Autres charges | 1 690.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 401 297.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 331.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 331.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 181.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 430 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 677.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 770.00 | 40 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 384.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 741.00 | 42 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 008.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 811.00 | 36 269.00 | 342 079.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 811.00 | 36 269.00 | 342 079.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 184 676.00 | 2 184 676.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 676.00 | 2 184 676.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 184 676.00 | 2 184 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 211 535.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 449.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 418 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 588.00 | |||
VB T. V. A. | 17 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 542.00 | 5 045 558.00 | 251 984.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 142.00 | 36 142.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 675.00 | 1 797 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 635.00 | 67 635.00 | ||
VW T.V.A. | 60 605.00 | 60 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 406.00 | 24 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 577.00 | 62 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 856.00 | 2 079 856.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 104 544.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 772.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 241.00 | |||
ST Autres comptes | 199 192.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 748.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 321.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 146.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 176 830.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 189.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||