FINANCIERE FREY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FREY |
| Siren | 352933519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4290 |
| Numéro de Gestion | 1990B00021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51500 Rilly-la-Montagne |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 121 132.00 | 37 121 132.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 402 168.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 493 682.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 217.00 | |||
DG Autres réserves | 156 539.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 388 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 321.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 488 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 118 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | |||
EA Autres dettes | 8 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 632 152.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 121 132.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 632 152.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 668.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 032.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 141.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 141.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 793.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 245 271.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -242 478.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 619.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 114.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 121 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 121 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 121 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 121 132.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 004.00 | 1 702.00 | 33 705.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 004.00 | 1 702.00 | 33 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 668.00 | 501 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 118 152.00 | 22 118 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 632 152.00 | 22 632 152.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 915.00 | |||
ST Autres comptes | 1 117.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 109.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | |||