SOCIETE HOTELIERE BELISAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE BELISAL |
| Siren | 352951677 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96285 |
| Numéro de Gestion | 2003B14990 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 538.00 | 82.00 | 318.00 |
CU Autres participations | 1 611 747.00 | 100.00 | 1 611 647.00 | 1 276 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 794 494.00 | 91 247.00 | 2 703 247.00 | 2 582 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 093.00 | 95 116.00 | 4 314 977.00 | 3 859 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 010.00 | 113 010.00 | 77 005.00 | |
BZ Autres créances | 57 706.00 | 57 706.00 | 6 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 109.00 | 21 258.00 | 637 851.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | 10 221.00 | 35 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 842 933.00 | 21 258.00 | 821 675.00 | 124 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 694.00 | 17 694.00 | 14 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 719.00 | 116 374.00 | 5 154 345.00 | 3 997 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 748 961.00 | 2 748 961.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 464.00 | 75 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 024.00 | 60 022.00 | ||
DH Report à nouveau | 134 661.00 | 235 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 632.00 | 36.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 838 742.00 | 3 120 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 693.00 | 14 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 693.00 | 14 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 1 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 925.00 | 843 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 3 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 15 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 297 910.00 | 863 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 345.00 | 3 997 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | 1 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 004.00 | 95 004.00 | 125 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 004.00 | 95 004.00 | 125 004.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 006.00 | 125 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 117 287.00 | 30 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 9 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 038.00 | 82 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 411.00 | 48 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235.00 | 235.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 421.00 | 171 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 415.00 | -46 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 158.00 | 54 668.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 133 037.00 | 54 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 361.00 | 5 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446.00 | 1 444.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 491.00 | 7 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 546.00 | 47 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 869.00 | 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 063.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 140.00 | 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869 923.00 | -625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 106.00 | 179 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 473.00 | 179 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 632.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 186.00 | 856 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 038.00 | 856 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 954.00 | 4 406 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 954.00 | 4 410 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 235.00 | 3 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 235.00 | 3 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 693.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 590.00 | 3 103.00 | 17 693.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100.00 | |||
06 aucun libellé | 91 247.00 | 91 247.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 258.00 | 21 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 347.00 | 21 258.00 | 112 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 937.00 | 24 361.00 | 130 298.00 | |
UG ‐ Financières | 24 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 794 494.00 | 2 794 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 010.00 | 113 010.00 | ||
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 452.00 | 56 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 097.00 | 173 603.00 | 2 794 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | ||
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 925.00 | 253 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 910.00 | 297 910.00 | ||