S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | S.A.S CLINIQUE SAINT ROCH |
| Siren | 352981872 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3749 |
| Numéro de Gestion | 1999B00223 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 731.00 | 245 258.00 | 279 473.00 | |
AH Fonds commercial | 968 463.00 | 968 463.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 052.00 | 57 325.00 | 46 727.00 | |
AN Terrains | 375 516.00 | 226 280.00 | 149 236.00 | |
AP Constructions | 12 421 478.00 | 7 172 609.00 | 5 248 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 367.00 | 2 183 539.00 | 1 126 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760 917.00 | 11 266 635.00 | 8 494 282.00 | |
CU Autres participations | 73 287.00 | 73 287.00 | ||
BF Prêts | 28 325.00 | 28 325.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183 056.00 | 183 056.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 750 193.00 | 21 151 646.00 | 16 598 547.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 946.00 | 151 946.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | 1.00 | 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 118.00 | 2 237 118.00 | ||
BZ Autres créances | 1 967 800.00 | 1 967 800.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 290 496.00 | 290 496.00 | ||
CF Disponibilités | 4 664 057.00 | 4 664 057.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 307 069.00 | 307 069.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 618 866.00 | 9 618 866.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 369 058.00 | 21 151 646.00 | 26 217 412.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 145 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 361.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 315 906.00 | |||
DK Provisions réglementées | 136 899.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 039 916.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 252 016.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 252 016.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497 861.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 452.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 620.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | |||
EA Autres dettes | 4 760 218.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 925 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 217 412.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 012.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 625.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60.00 | 60.00 | ||
FG Production vendue services | 18 834 034.00 | 18 834 034.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 834 093.00 | 18 834 093.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 060 030.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 356.00 | |||
FQ Autres produits | 2 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 425 379.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 266.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 783.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 423 908.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 935 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 535 927.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 084 468.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 781.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 491.00 | |||
GE Autres charges | 131 470.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 473 773.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 951 605.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 489 963.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 510 748.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 965.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 134 965.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 375 782.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 388.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 047.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 478.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 740.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 262.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 512.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 361.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 813.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 831.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 117 512.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 942.00 | 346 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891 433.00 | 2 380 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 194.00 | 11 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 760 568.00 | 2 738 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 683.00 | 116 657.00 | 1 597 246.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 761.00 | 332 719.00 | 35 868 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 444.00 | 449 377.00 | 37 750 193.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 058.00 | 73 857.00 | 116 657.00 | 245 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086 815.00 | 2 073 319.00 | 311 071.00 | 20 849 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374 873.00 | 2 147 176.00 | 427 729.00 | 21 094 321.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 136 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120 419.00 | 16 480.00 | 136 899.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 252 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 050.00 | 230 491.00 | 399 525.00 | 1 252 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 544.00 | 5 781.00 | 57 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 544.00 | 5 781.00 | 57 325.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 013.00 | 252 751.00 | 399 525.00 | 1 446 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 271.00 | 399 525.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 480.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 28 325.00 | 6 953.00 | 21 371.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 183 056.00 | 183 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 237 118.00 | 2 237 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 925.00 | 249 925.00 | ||
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 646 520.00 | 1 646 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 010.00 | 51 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 307 069.00 | 307 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 368.00 | 4 518 941.00 | 204 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 830.00 | 30 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 467 031.00 | 1 624 563.00 | 4 021 597.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 108.00 | 1 841 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 452.00 | 1 074 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 464.00 | 1 091 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 769.00 | 917 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | ||
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 993.00 | 155 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760 218.00 | 4 760 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 925 480.00 | 11 553 012.00 | 4 021 597.00 | 2 350 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 397.00 | |||