CLOITRE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | CLOITRE PARTICIPATIONS |
| Siren | 353020027 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4837 |
| Numéro de Gestion | 1990B00041 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 Saint-Thonan |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
CU Autres participations | 3 527 113.00 | 5 000.00 | 3 522 113.00 | 3 522 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 797.00 | 6 961.00 | 3 529 836.00 | 3 529 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 021.00 | 248 021.00 | 225 959.00 | |
BZ Autres créances | 253 659.00 | 253 659.00 | 408 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 137 439.00 | 137 439.00 | 46 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | 1 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 858.00 | 639 858.00 | 682 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 654.00 | 6 961.00 | 4 169 693.00 | 4 212 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 743 798.00 | 743 798.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 940.00 | 85 940.00 | ||
DG Autres réserves | 1 740 892.00 | 1 546 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 094.00 | 394 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 476.00 | 27 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 974 199.00 | 2 798 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 093.00 | 885 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 161.00 | 279 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 14 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 463.00 | 122 171.00 | ||
EA Autres dettes | 12 930.00 | 33 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 195 494.00 | 1 413 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 693.00 | 4 212 318.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 283 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63.00 | 63.00 | 58.00 | |
FG Production vendue services | 359 099.00 | 359 099.00 | 436 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 162.00 | 359 162.00 | 436 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356.00 | |||
FQ Autres produits | 6 971.00 | 2 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 133.00 | 440 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 866.00 | 50 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 391.00 | 12 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 635.00 | 244 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 027.00 | 117 064.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 343 948.00 | 424 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 186.00 | 16 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 087.00 | 348 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 340 090.00 | 348 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 945.00 | 7 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 945.00 | 7 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 334 145.00 | 340 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 331.00 | 356 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 363.00 | -38 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 224.00 | 788 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 130.00 | 393 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 094.00 | 394 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 527 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 797.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 876.00 | 8 600.00 | 36 476.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 876.00 | 8 600.00 | 41 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 021.00 | 248 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 359.00 | 73 359.00 | ||
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 139.00 | 169 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 985.00 | 501 885.00 | 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 093.00 | 120 568.00 | 632 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | ||
VW T.V.A. | 26 713.00 | 26 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 161.00 | 283 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 494.00 | 547 969.00 | 632 848.00 | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 415.00 | |||