RESIDENCE DU VAL D'AURON
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU VAL D'AURON |
| Siren | 353071673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1717 |
| Numéro de Gestion | 1990B00025 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | 196.00 | |
AN Terrains | 42 895.00 | 8 936.00 | 33 958.00 | 38 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 551.00 | 254 881.00 | 17 669.00 | 29 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 079.00 | 507 935.00 | 67 144.00 | 87 110.00 |
CU Autres participations | 2 517 476.00 | 2 517 476.00 | 2 517 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 577.00 | 785 252.00 | 2 636 325.00 | 2 673 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | 2 994.00 | 2 310.00 | |
BT Marchandises | 4 465.00 | 4 465.00 | 2 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | 15 191.00 | |
BZ Autres créances | 83 003.00 | 83 003.00 | 26 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 453.00 | 34 525.00 | 523 928.00 | 529 630.00 |
CF Disponibilités | 312 818.00 | 312 818.00 | 261 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | 7 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 980 877.00 | 34 525.00 | 946 352.00 | 845 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 455.00 | 819 777.00 | 3 582 678.00 | 3 518 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 622.00 | 830 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 566 844.00 | 533 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 993.00 | 482 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 688.00 | 87 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 349 149.00 | 2 209 867.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 844.00 | 27 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 844.00 | 27 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 821.00 | 1 064 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 50 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 240.00 | 161 183.00 | ||
EA Autres dettes | 1 100.00 | 2 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 205 684.00 | 1 280 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 678.00 | 3 518 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 463.00 | 346 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | 2 372.00 | 6 604.00 | |
FG Production vendue services | 1 623 061.00 | 1 623 061.00 | 1 672 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 433.00 | 1 625 433.00 | 1 678 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 280 168.00 | 1 059 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 174.00 | 32 676.00 | ||
FQ Autres produits | 372.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 931 149.00 | 2 771 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608.00 | 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 016.00 | 1 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 209.00 | 199 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -683.00 | 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 434 819.00 | 493 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 589.00 | 80 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 717.00 | 1 061 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 779.00 | 332 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 520.00 | 73 163.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 553.00 | 2 243 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 595.00 | 528 316.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 189 696.00 | 189 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 439.00 | 4 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 439.00 | 17 429.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 429.00 | 21 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 131.00 | 21 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 692.00 | -4 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 812 599.00 | 713 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 039.00 | 7 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | 7 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 346.00 | 43 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | 46 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -39 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 299.00 | 191 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 323.00 | 2 985 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 329.00 | 2 502 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 993.00 | 482 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 650.00 | 17 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 757.00 | 17 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 890 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 2 517 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 024.00 | 3 421 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 196.00 | 13 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 398.00 | 54 323.00 | 6 969.00 | 771 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 701.00 | 54 520.00 | 6 969.00 | 785 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 110.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 764.00 | 9 346.00 | 80 110.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 382.00 | 9 346.00 | 7 039.00 | 89 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 382.00 | 9 346.00 | 7 039.00 | 89 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 346.00 | 7 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 003.00 | 83 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 910.00 | 101 834.00 | 76.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 821.00 | 132 600.00 | 557 011.00 | 245 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 240.00 | 219 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 684.00 | 403 463.00 | 557 011.00 | 245 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042.00 | |||