DESORME INSTALLATION FABRICATION ESCALIERS
Dépôt
| Dénomination | DESORME INSTALLATION FABRICATION ESCALIERS |
| Siren | 353080542 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/015647 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | 1 489.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 225.00 | 503 898.00 | 72 327.00 | 87 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 069.00 | 161 909.00 | 4 160.00 | 3 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | 454.00 | 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 602.00 | 673 701.00 | 198 901.00 | 214 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 869.00 | 91 869.00 | 98 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 552.00 | 17 552.00 | 10 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 012.00 | 18 105.00 | 110 907.00 | 107 281.00 |
BZ Autres créances | 56 285.00 | 56 285.00 | 35 332.00 | |
CF Disponibilités | 93 603.00 | 93 603.00 | 31 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | 2 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 805.00 | 18 105.00 | 372 700.00 | 284 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 407.00 | 691 806.00 | 571 601.00 | 499 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 136.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 653.00 | 150 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 283.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 278.00 | -23 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 649.00 | 237 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 485.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 050.00 | 30 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 36 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 152 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 14 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 028.00 | |||
EA Autres dettes | 4 911.00 | 6 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 467.00 | 262 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 601.00 | 499 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 422.00 | 244 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 641 024.00 | 641 024.00 | 574 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 024.00 | 641 024.00 | 574 397.00 | |
FM Production stockée | 7 528.00 | -2 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1.00 | 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 381.00 | 15 142.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 671 935.00 | 587 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 845.00 | 140 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 305.00 | 37 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 215.00 | 239 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | 6 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 863.00 | 102 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 567.00 | 48 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 309.00 | 20 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 811.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 485.00 | |||
GE Autres charges | 19 415.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 612 981.00 | 598 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 955.00 | -11 497.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 922.00 | 366.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 922.00 | 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 933.00 | 1 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 933.00 | 1 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11.00 | -1 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 943.00 | -12 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 449.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 857.00 | 587 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 579.00 | 611 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 278.00 | -23 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 012.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 831.00 | 7 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 138.00 | 7 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 489.00 | 7 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 014.00 | 21 821.00 | 28 028.00 | 665 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 420.00 | 23 309.00 | 28 028.00 | 673 701.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 485.00 | 26 485.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 370.00 | 19 265.00 | 18 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 370.00 | 19 265.00 | 18 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 370.00 | 26 485.00 | 19 265.00 | 44 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 485.00 | 19 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 136.00 | 22 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 876.00 | 106 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | ||
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 945.00 | 34 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | 15 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 781.00 | 165 645.00 | 22 136.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 050.00 | 112 750.00 | 5 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 108 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | ||
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 722.00 | 241 422.00 | 5 300.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | |||