GENIE CLIMATIQUE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE SERVICE |
| Siren | 353112717 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6543 |
| Numéro de Gestion | 1990B00059 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AP Constructions | 33 213.00 | 30 195.00 | 3 017.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 982.00 | 14 490.00 | 2 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 661.00 | 45 629.00 | 18 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 916.00 | 90 316.00 | 27 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 427.00 | 94 427.00 | ||
BN En cours de production de biens | 61 264.00 | 61 264.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 242 768.00 | 242 768.00 | ||
BZ Autres créances | 79 831.00 | 79 831.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 147 249.00 | 147 249.00 | ||
CF Disponibilités | 393 348.00 | 393 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 019 918.00 | 1 019 918.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 835.00 | 90 316.00 | 1 047 519.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 187 512.00 | |||
DH Report à nouveau | 199 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 432 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 746.00 | |||
EA Autres dettes | 66 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 615 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 519.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | 500.00 | ||
FG Production vendue services | 1 694 120.00 | 1 694 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 620.00 | 1 694 620.00 | ||
FM Production stockée | 23 264.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 906.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 127.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 642.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 442 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 527 352.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 406.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 447.00 | |||
GE Autres charges | 6 921.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 285.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 841.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 185.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -445.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 926.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 839.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | 19 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 327.00 | 19 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | 113 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 064.00 | 117 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131.00 | 9 447.00 | 12 262.00 | 90 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 131.00 | 9 447.00 | 12 262.00 | 90 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 755.00 | 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | 755.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 755.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 242 768.00 | 242 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 38 101.00 | ||
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | ||
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 689.00 | 323 629.00 | 4 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 126.00 | 68 126.00 | ||
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 269.00 | 355 269.00 | 260 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -260 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 209 958.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 226.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 454.00 | |||
ST Autres comptes | 182 482.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 122.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 726.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 583.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 309.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 257 720.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 050.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||