SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS |
| Siren | 353114556 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127075 |
| Numéro de Gestion | 1990B01409 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 15 367.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 1 300 628.00 | 1 189 627.00 | 111 001.00 | 148 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 531.00 | 741 483.00 | 617 047.00 | 226 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
CU Autres participations | 504.00 | 504.00 | 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 713.00 | 93 713.00 | 93 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 216 153.00 | 1 966 801.00 | 1 249 352.00 | 886 861.00 |
BT Marchandises | 6 894.00 | 6 894.00 | 5 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 923.00 | |||
BZ Autres créances | 111 922.00 | 111 922.00 | 79 894.00 | |
CF Disponibilités | 53 887.00 | 53 887.00 | 177 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | 9 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 884.00 | 179 884.00 | 288 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 037.00 | 1 966 801.00 | 1 429 236.00 | 1 174 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 426 613.00 | 426 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 661.00 | 42 661.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 383.00 | 2 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 764.00 | 368 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 894.00 | 840 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 922.00 | 90 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | 158 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 22 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | |||
EA Autres dettes | 468 971.00 | 63 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 257 342.00 | 334 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 236.00 | 1 174 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 991.00 | 321 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 352 653.00 | 352 653.00 | 1 903 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 653.00 | 352 653.00 | 1 903 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 163.00 | 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271.00 | 2 064.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 507.00 | 1 905 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 558.00 | 55 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 624.00 | -971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 431.00 | 857 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 341.00 | 44 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 199.00 | 239 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 287.00 | 45 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 558.00 | 149 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671.00 | |||
GE Autres charges | 6 236.00 | 8 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 764 988.00 | 1 399 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -387 481.00 | 505 876.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4.00 | 4.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 309.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 437.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 795.00 | 3 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 795.00 | 3 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 642.00 | -3 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -407 143.00 | 501 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | 2 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 2 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -2 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 131 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 950.00 | 1 905 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 714.00 | 1 537 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 764.00 | 368 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 064.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 912.00 | 6 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 129.00 | 516 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 844.00 | 374.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 050.00 | 517 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 055.00 | 2 688 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 055.00 | 3 216 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 821.00 | 144 558.00 | 410 946.00 | 1 951 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 189.00 | 144 558.00 | 410 946.00 | 1 966 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 672.00 | 672.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 672.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 93 714.00 | 93 714.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
VB T. V. A. | 67 073.00 | 67 073.00 | ||
VP Divers | 34 832.00 | 34 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 815.00 | 119 101.00 | 93 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 890.00 | 57 539.00 | 125 922.00 | 321 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 433.00 | 243 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 569.00 | 445 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 403.00 | 23 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 343.00 | 809 992.00 | 125 922.00 | 321 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 838.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | |||