AER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AER HOLDING |
| Siren | 353207707 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004887 |
| Numéro de Gestion | 2002B40147 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28250 SENONCHES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 900.00 | 673 394.00 | 50 506.00 | 78 450.00 |
AN Terrains | 101 575.00 | 101 575.00 | 101 575.00 | |
AP Constructions | 993 399.00 | 606 648.00 | 386 751.00 | 464 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 721.00 | 340 367.00 | 138 354.00 | 186 455.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 22 493 112.00 | 22 493 112.00 | 22 492 892.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668 473.00 | 2 668 473.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 471 780.00 | 1 620 409.00 | 25 851 371.00 | 23 336 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 396 127.00 | 396 127.00 | 692 676.00 | |
BZ Autres créances | 2 351 291.00 | 7 940.00 | 2 343 351.00 | 586 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 | ||
CF Disponibilités | 10 932 910.00 | 10 932 910.00 | 9 737 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 856.00 | 153 856.00 | 168 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 834 267.00 | 7 940.00 | 14 826 326.00 | 11 185 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 306 047.00 | 1 628 349.00 | 40 677 698.00 | 34 521 940.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 452 992.00 | 5 452 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 742 516.00 | 3 742 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 545 299.00 | 496 812.00 | ||
DG Autres réserves | 11 548 364.00 | 8 136 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | 3 460 669.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 554.00 | 92 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 405 928.00 | 21 381 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 2 281 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 334 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 559.00 | 620 004.00 | ||
EA Autres dettes | 14 088 284.00 | 9 904 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 271 770.00 | 13 140 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 677 698.00 | 34 521 940.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 847 669.00 | 39 164.00 | 4 886 833.00 | 5 881 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 669.00 | 39 164.00 | 4 886 833.00 | 5 881 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 334.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 967.00 | 379 245.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 134 150.00 | 6 260 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 708.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 469 449.00 | 3 385 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 449.00 | 152 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 288.00 | 1 657 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 903.00 | 604 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 374.00 | 234 125.00 | ||
GE Autres charges | 96.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 105 559.00 | 6 059 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 591.00 | 201 161.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 392 767.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 485.00 | 29 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 990.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328 475.00 | 3 521 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 646.00 | 198 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 586.00 | 198 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 889.00 | 3 323 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 480.00 | 3 524 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 161.00 | 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 990.00 | 1 657.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 2 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 305.00 | 4 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 144.00 | -3 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 59 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 786.00 | 9 782 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 584.00 | 6 321 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | 3 460 669.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 874.00 | 24 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 111.00 | 14 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785 482.00 | 2 668 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 093 467.00 | 2 707 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 1 573 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 218.00 | 25 174 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 593.00 | 27 471 780.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 424.00 | 51 969.00 | 673 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 985.00 | 140 404.00 | 49 374.00 | 947 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 410.00 | 192 373.00 | 49 374.00 | 1 620 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 94 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 239.00 | 2 315.00 | 94 554.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 940.00 | 7 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 990.00 | 7 940.00 | 279 990.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 229.00 | 10 255.00 | 279 990.00 | 102 495.00 |
UG ‐ Financières | 7 940.00 | 279 990.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 315.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 668 473.00 | 2 668 473.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 127.00 | 396 127.00 | ||
VB T. V. A. | 153 445.00 | 153 445.00 | ||
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 831 735.00 | 1 831 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 184.00 | 361 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 856.00 | 153 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 347.00 | 5 582 347.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461 444.00 | 274 985.00 | 4 186 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 737.00 | 288 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 382.00 | 179 382.00 | ||
VW T.V.A. | 53 423.00 | 53 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 052 894.00 | 13 052 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 390.00 | 1 035 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 271 770.00 | 15 085 311.00 | 4 186 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440 184.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275 698.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||