HOLDIPARC
Dépôt
| Dénomination | HOLDIPARC |
| Siren | 353213291 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5376 |
| Numéro de Gestion | 1990B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2019 2019 2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 921 186.00 | 2 921 186.00 | 2 921 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 921 186.00 | 2 921 186.00 | 2 921 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | |||
BZ Autres créances | 5 941 005.00 | 5 941 005.00 | 11 929 805.00 | |
CF Disponibilités | 1 963.00 | 1 963.00 | 90 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 947 574.00 | 5 947 574.00 | 12 027 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 760.00 | 8 868 760.00 | 14 948 943.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 354 408.00 | 319 452.00 | ||
DG Autres réserves | 1 696 309.00 | 1 670 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 865.00 | 699 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 004 583.00 | 6 689 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 500.00 | 111 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 111 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 489.00 | 202 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 004.00 | 210 001.00 | ||
EA Autres dettes | 436 115.00 | 7 735 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 752 677.00 | 8 148 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 760.00 | 14 948 943.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 2 316.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 316.00 | 30.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 460.00 | 17 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | |||
FZ Charges sociales | -15 094.00 | |||
GE Autres charges | 2 275.00 | 200 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 735.00 | 203 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 419.00 | -203 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 927 364.00 | 1 684 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 851.00 | 135 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 033 215.00 | 1 820 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 766.00 | 87 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 766.00 | 87 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 977 449.00 | 1 732 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 947 030.00 | 1 529 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 835.00 | 2 050 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 2 050 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -830 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 367.00 | 3 871 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 501.00 | 3 172 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 865.00 | 699 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 921 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 921 186.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 111 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 111 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 5 938 649.00 | 5 938 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 611.00 | 5 945 611.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 754.00 | 103 754.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 004.00 | 208 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 436 115.00 | 436 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 677.00 | 752 677.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 801.00 | |||