HOLDING AU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AU MOULIN |
| Siren | 353272552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1312 |
| Numéro de Gestion | 1990B00055 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68340 Riquewihr |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 983.00 | 35 262.00 | 721.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 921.00 | 29 336.00 | 2 586.00 | 4 890.00 |
CU Autres participations | 2 792 348.00 | 2 792 348.00 | 2 792 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 860 252.00 | 64 598.00 | 2 795 654.00 | 2 799 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | 22 001.00 | |
BZ Autres créances | 19 170.00 | 19 170.00 | 106 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 145 155.00 | 145 155.00 | 128 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 407.00 | 64 598.00 | 2 940 809.00 | 2 928 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 648.00 | 63 648.00 | ||
DG Autres réserves | 1 209 314.00 | 1 209 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 789.00 | -75 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373.00 | -39 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 910.00 | 3 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 685 042.00 | 2 642 715.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 28 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 514.00 | 188 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 42 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 26 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 768.00 | 285 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 809.00 | 2 928 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 768.00 | 285 920.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 944.00 | 28 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 107.00 | 165 107.00 | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 107.00 | 165 107.00 | 102 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 107.00 | 102 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 245.00 | 16 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 500.00 | 78 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 451.00 | 42 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 4 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 755.00 | 144 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 352.00 | -42 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 494.00 | 5 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 494.00 | 5 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 532.00 | 5 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 532.00 | 5 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 038.00 | 80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 314.00 | -42 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 047.00 | 2 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | 2 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | 2 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 648.00 | 110 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 275.00 | 149 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373.00 | -39 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 252.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 792 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | 2 020.00 | 35 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 2 304.00 | 29 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 274.00 | 4 324.00 | 64 598.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 957.00 | 2 047.00 | 1 910.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 125 985.00 | |||
VP Divers | 19 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 155.00 | 145 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 944.00 | 26 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 768.00 | 190 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 768.00 | 255 768.00 | 8.00 | |