S A M V A
Dépôt
| Dénomination | S A M V A |
| Siren | 353290018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5966 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 2 007 645.00 | 267 597.00 | 353 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 479.00 | 394 095.00 | 75 384.00 | 64 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 129.00 | 850 650.00 | 511 479.00 | 556 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | 5 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 135 695.00 | 3 252 390.00 | 883 305.00 | 1 002 433.00 |
BP En cours de production de services | 5 024.00 | 5 024.00 | 9 907.00 | |
BT Marchandises | 9 301 580.00 | 104 234.00 | 9 197 345.00 | 11 287 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 399.00 | 196 399.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 631 416.00 | 71 226.00 | 560 189.00 | 1 546 497.00 |
BZ Autres créances | 1 199 896.00 | 1 199 896.00 | 1 884 839.00 | |
CF Disponibilités | 1 376 153.00 | 1 376 153.00 | 1 134 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | 39 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 736 146.00 | 175 461.00 | 12 560 685.00 | 15 903 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 841.00 | 3 427 851.00 | 13 443 990.00 | 16 905 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 075 811.00 | 1 072 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 490.00 | 413 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 040 302.00 | 2 035 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 269.00 | 3 141 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 385.00 | 867 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 122.00 | 9 903 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 519.00 | 678 569.00 | ||
EA Autres dettes | 369 633.00 | 252 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 760.00 | 25 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 403 688.00 | 14 869 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 990.00 | 16 905 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 921 173.00 | 13 000 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 810 472.00 | 38 810 472.00 | 42 142 977.00 | |
FG Production vendue services | 2 607 681.00 | 2 607 681.00 | 2 920 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 418 153.00 | 41 418 153.00 | 45 063 307.00 | |
FM Production stockée | -4 882.00 | 4 266.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 979.00 | 6 188.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 353.00 | 270 325.00 | ||
FQ Autres produits | 2 818.00 | 14 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 713 421.00 | 45 358 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 938.00 | 37 338 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 163 752.00 | 246 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 409 151.00 | 2 515 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 260.00 | 257 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 169 319.00 | 2 630 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 463.00 | 1 111 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 655.00 | 259 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 461.00 | 276 353.00 | ||
GE Autres charges | 40 243.00 | 15 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 058 241.00 | 44 651 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 180.00 | 706 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 480.00 | 164 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 480.00 | 164 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 480.00 | -42 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 700.00 | 663 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 757.00 | 52 959.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 112.00 | 261 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 869.00 | 314 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 31 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 646.00 | 276 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 467.00 | 307 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 403.00 | 6 859.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 486.00 | 87 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 126.00 | 170 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 036 290.00 | 45 795 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 621 800.00 | 45 381 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 490.00 | 413 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 486.00 | 10 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 745.00 | 434 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 591.00 | 434 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 586.00 | 4 106 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 586.00 | 4 135 695.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 158.00 | 256 655.00 | 166 422.00 | 3 252 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 158.00 | 256 655.00 | 166 422.00 | 3 252 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 177 475.00 | 104 234.00 | 177 475.00 | 104 234.00 |
6T Sur comptes clients | 98 878.00 | 71 226.00 | 98 878.00 | 71 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 353.00 | 175 461.00 | 276 353.00 | 175 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 353.00 | 175 461.00 | 276 353.00 | 175 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 461.00 | 276 353.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 423.00 | 76 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 993.00 | 554 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | ||
VB T. V. A. | 371 323.00 | 371 323.00 | ||
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 437.00 | 54 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 818.00 | 721 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 586.00 | 1 856 990.00 | 5 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 269.00 | 445 445.00 | 1 174 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 439.00 | 82 748.00 | 307 691.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 122.00 | 6 996 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 121.00 | 438 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 423.00 | 165 423.00 | ||
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 371 946.00 | 371 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 633.00 | 369 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 688.00 | 9 921 173.00 | 1 482 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 410 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 797 323.00 | 674 292.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 039.00 | 241 853.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 959.00 | 29 999.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 496.00 | 449 822.00 | ||
ST Autres comptes | 914 335.00 | 1 119 975.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 409 151.00 | 2 515 941.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 101 325.00 | 93 959.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 935.00 | 163 116.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 260.00 | 257 075.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 366 968.00 | 7 820 719.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 893 018.00 | 6 774 955.00 | ||