ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 353377328 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6061 |
| Numéro de Gestion | 1990B00068 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 292.00 | 218 722.00 | 30 570.00 | 12 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 078.00 | 1 569 078.00 | 1 569 079.00 | |
AN Terrains | 136 189.00 | 7 816.00 | 128 373.00 | 128 373.00 |
AP Constructions | 923 433.00 | 441 152.00 | 482 281.00 | 533 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 907.00 | 575 541.00 | 249 366.00 | 218 324.00 |
CU Autres participations | 862 972.00 | 862 972.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 862 972.00 | |||
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | 3 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 570 896.00 | 1 243 233.00 | 3 327 662.00 | 3 328 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | 10 517.00 | 14 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 828.00 | 99 055.00 | 2 995 772.00 | 2 975 369.00 |
BZ Autres créances | 64 653.00 | 64 653.00 | 151 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 402.00 | 413 402.00 | 412 015.00 | |
CF Disponibilités | 290 651.00 | 290 651.00 | 354 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 099.00 | 80 099.00 | 67 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 954 151.00 | 99 055.00 | 3 855 095.00 | 3 975 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 048.00 | 1 342 289.00 | 7 182 758.00 | 7 304 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 128 959.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
DG Autres réserves | 1 223 000.00 | 1 232 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 950.00 | 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 219.00 | 551 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 540 960.00 | 3 550 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 151.00 | 104 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 177 466.00 | 202 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 617.00 | 306 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 726.00 | 388 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 6 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 314 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 566.00 | 1 568 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 735.00 | 1 023.00 | ||
EA Autres dettes | 90 672.00 | 30 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 572.00 | 1 137 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 306 180.00 | 3 447 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 758.00 | 7 304 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 276 671.00 | |||
FG Production vendue services | 6 475 858.00 | 6 475 858.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 858.00 | 6 475 858.00 | 6 276 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 549.00 | 16 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 316.00 | 180 473.00 | ||
FQ Autres produits | 6 782.00 | 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 632 507.00 | 6 474 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 798.00 | 98 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 622.00 | -3 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 953 825.00 | 1 755 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 712.00 | 170 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 357 662.00 | 2 381 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 940 229.00 | 978 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 060.00 | 257 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 552.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 795.00 | |||
GE Autres charges | 85 191.00 | 54 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 857 449.00 | 5 692 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 057.00 | 781 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 295.00 | 61 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 552.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 552.00 | 18 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 742.00 | 42 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 800.00 | 824 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 282.00 | 40 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 329.00 | 37 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 952.00 | 2 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 591.00 | 86 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 942.00 | 189 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 084.00 | 6 575 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 864.00 | 6 023 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 219.00 | 551 966.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 659.00 | 36 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 229.00 | 133 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 793.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 681.00 | 172 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 152.00 | 1 884 532.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 867 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 952.00 | 4 570 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 960.00 | 18 763.00 | 218 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 789.00 | 147 297.00 | 55 576.00 | 1 024 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 749.00 | 166 060.00 | 55 576.00 | 1 243 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 151.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 396.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 172 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 343.00 | 94 796.00 | 65 522.00 | 335 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 343.00 | 94 796.00 | 65 522.00 | 335 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 796.00 | 40 940.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | 3 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 094 829.00 | 2 965 869.00 | 128 959.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 654.00 | 64 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 099.00 | 80 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 602.00 | 3 111 822.00 | 132 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 881.00 | 148 444.00 | 159 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 656.00 | 249 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 567.00 | 1 591 567.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 672.00 | 90 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 023 572.00 | 1 023 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 181.00 | 3 146 744.00 | 159 437.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 846.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 085.00 | |||