PAROT S.A.S. - EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
Dépôt
| Dénomination | PAROT S.A.S. - EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE |
| Siren | 353448723 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008598 |
| Numéro de Gestion | 1990B50025 |
| Code Activité | 1107B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 487.00 | 79 780.00 | 5 707.00 | |
AN Terrains | 764 163.00 | 421 515.00 | 342 647.00 | |
AP Constructions | 1 076 431.00 | 1 005 446.00 | 70 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036 908.00 | 8 566 144.00 | 1 470 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 421.00 | 167 590.00 | 37 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 268 663.00 | 10 240 477.00 | 2 028 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 016.00 | 998 016.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 304 401.00 | 304 401.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 863.00 | 1 054 863.00 | ||
BZ Autres créances | 257 140.00 | 257 140.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 498.00 | 2 000 498.00 | ||
CF Disponibilités | 1 771 823.00 | 1 771 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | 17 039.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 411 512.00 | 6 411 512.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 175.00 | 10 240 477.00 | 8 439 698.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 250.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 830 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 804.00 | |||
DK Provisions réglementées | 40 150.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 554 784.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 616 959.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 616 959.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 725.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 399.00 | |||
EA Autres dettes | 386 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 267 954.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 698.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 258.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 462 100.00 | 13 462 100.00 | ||
FG Production vendue services | 78 400.00 | 78 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540 500.00 | 13 540 500.00 | ||
FM Production stockée | 12 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 846.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 619 571.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 574.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 092 214.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541 465.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 241 466.00 | |||
FZ Charges sociales | 460 653.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 864.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 914.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 893 173.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 398.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 816.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 949.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 133.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 265.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 468.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 962.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 388.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 148 583.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 804.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 017.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 423.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 390.00 | 6 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 710 010.00 | 388 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 560.00 | 395 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 12 082 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 910.00 | 12 268 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 298.00 | 483.00 | 79 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672 375.00 | 489 382.00 | 1 060.00 | 10 160 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 751 673.00 | 489 864.00 | 1 060.00 | 10 240 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 120.00 | 8 030.00 | 40 150.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 616 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 468.00 | 151 914.00 | 13 423.00 | 616 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 588.00 | 159 944.00 | 13 423.00 | 657 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 914.00 | 13 423.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 864.00 | 1 054 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 140.00 | 257 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 039.00 | 17 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 203.00 | 1 329 043.00 | 1 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 701.00 | 74 005.00 | 44 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 726.00 | 1 239 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 399.00 | 344 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 128.00 | 565 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 954.00 | 2 223 258.00 | 44 696.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 264.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||