SARL BALLAD' SARAN
Dépôt
| Dénomination | SARL BALLAD' SARAN |
| Siren | 353486897 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10722 |
| Numéro de Gestion | 1990B00129 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 054.00 | 140 890.00 | 18 163.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 663.00 | 294 421.00 | 217 242.00 | 232 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | 2 015.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 230.00 | 459 809.00 | 237 420.00 | 253 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | 1 244.00 | 1 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | 813.00 | 12 078.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | 45 365.00 | 29 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 569.00 | 9 470.00 | 16 099.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 108 830.00 | 108 830.00 | 4 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | 6 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 266.00 | 10 283.00 | 189 982.00 | 68 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 496.00 | 470 092.00 | 427 402.00 | 321 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 11 723.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 356.00 | -48 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 630.00 | 31 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 227.00 | 160 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | 20 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 83 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 24 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 423 774.00 | 290 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 403.00 | 321 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 217 579.00 | 217 579.00 | 510 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 579.00 | 217 579.00 | 510 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 56 627.00 | 3 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 023.00 | 2 515.00 | ||
FQ Autres produits | 1 182.00 | 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 276 411.00 | 516 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 760.00 | 41 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171.00 | -326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 201.00 | 292 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 14 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 448.00 | 112 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 292.00 | 23 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 43 656.00 | ||
GE Autres charges | 16 879.00 | 35 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 976.00 | 563 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 564.00 | -46 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 370.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 696.00 | 10 468.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 423.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 386.00 | 10 838.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 470.00 | 10 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 007.00 | 4 343.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 477.00 | 16 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91.00 | -5 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 655.00 | -52 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 585.00 | 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | 4 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | 3 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 798.00 | 535 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 153.00 | 584 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 356.00 | -48 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 092.00 | 1 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 591.00 | 1 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 670 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 357.00 | 697 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 24 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 972.00 | 17 696.00 | 6 357.00 | 435 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 471.00 | 17 696.00 | 6 357.00 | 459 810.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 585.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 585.00 | 23 585.00 | ||
6T Sur comptes clients | 859.00 | 46.00 | 813.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 9 470.00 | 10 696.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 555.00 | 9 470.00 | 10 742.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555.00 | 33 055.00 | 10 742.00 | 33 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 470.00 | 10 696.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 585.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | ||
VP Divers | 12 615.00 | 12 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 533.00 | 61 621.00 | 912.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 227.00 | 12 035.00 | 228 996.00 | 15 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 644.00 | 179 452.00 | 228 996.00 | 15 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||