SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN |
| Siren | 353511157 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/007364 |
| Numéro de Gestion | 1990B00043 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 015.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 2 462 052.00 | 2 462 052.00 | ||
AN Terrains | 8 468.00 | 3 875.00 | 4 592.00 | |
AP Constructions | 486 807.00 | 326 431.00 | 160 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 426.00 | 471 355.00 | 63 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 065.00 | 116 616.00 | 25 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 645 547.00 | 3 390 344.00 | 255 203.00 | |
BT Marchandises | 1 974 526.00 | 24 751.00 | 1 949 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 977.00 | 197 042.00 | 4 131 935.00 | |
BZ Autres créances | 317 999.00 | 317 999.00 | ||
CF Disponibilités | 206 490.00 | 206 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 832 784.00 | 221 794.00 | 6 610 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 332.00 | 3 612 138.00 | 6 866 193.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 823 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 878.00 | |||
DK Provisions réglementées | 28 338.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 066 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 908.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 105.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 156.00 | |||
EA Autres dettes | 160 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 933 038.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 193.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 933 038.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 908.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 769.00 | 32 478 915.00 | 32 503 683.00 | |
FD Production vendue biens | -60 088.00 | -60 088.00 | ||
FG Production vendue services | 184 009.00 | 77 973.00 | 261 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 689.00 | 32 556 888.00 | 32 705 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 112.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 471.00 | |||
FQ Autres produits | 8 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 756 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 072 925.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 198 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 978.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 437 744.00 | |||
FZ Charges sociales | 501 769.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 337.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 813.00 | |||
GE Autres charges | 295.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 453 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 685.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 317.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 762.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 240.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 775 712.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 347.00 | 15 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 326.00 | 15 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | 2 472 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 1 171 765.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 1 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 763.00 | 3 645 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 213.00 | 90.00 | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 673.00 | 82 124.00 | 27 519.00 | 918 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 565.00 | 82 337.00 | 27 609.00 | 928 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 338.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 941.00 | 9 180.00 | 18 782.00 | 28 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 462 051.00 | 2 462 051.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 808.00 | 24 751.00 | 19 808.00 | 24 751.00 |
6T Sur comptes clients | 185 644.00 | 26 061.00 | 14 663.00 | 197 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667 503.00 | 50 813.00 | 34 471.00 | 2 683 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 444.00 | 59 992.00 | 53 253.00 | 2 712 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 813.00 | 34 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 180.00 | 18 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 325.00 | 197 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 131 652.00 | 4 131 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | ||
VB T. V. A. | 44 786.00 | 44 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 297.00 | 170 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 634.00 | 94 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 469.00 | 4 653 469.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 908.00 | 633 908.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958 576.00 | 3 958 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570 105.00 | 4 570 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 367.00 | 155 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 571.00 | 194 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 218.00 | 260 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 234.00 | 83 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 058.00 | 77 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 038.00 | 9 933 038.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 231 181.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 920.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 640.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 463.00 | |||
ST Autres comptes | 2 141 112.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 198 316.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 323.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 978.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 717 712.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 407.00 | |||