SOCIETE ORTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORTEAUX |
| Siren | 353520653 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56385 |
| Numéro de Gestion | 1990B02580 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 290.00 | 70.00 | |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 11 967.00 | 6 822.00 | 13 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 282.00 | 106 982.00 | 103 299.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 514.00 | 552 673.00 | 1 653 841.00 | 504 661.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BF Prêts | 10 411.00 | 10 411.00 | 10 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 044.00 | 821 550.00 | 1 775 494.00 | 563 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 412 401.00 | 7 663.00 | 404 738.00 | 409 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | 6 774.00 | |
BZ Autres créances | 355 306.00 | 355 306.00 | 386 623.00 | |
CF Disponibilités | 8 903.00 | 8 903.00 | 15 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | 1 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 852.00 | 7 663.00 | 772 189.00 | 820 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 896.00 | 829 213.00 | 2 547 683.00 | 1 383 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 36 539.00 | 303 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 109.00 | -267 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 725.00 | 4 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 113 788.00 | 49 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | 104 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 306.00 | 60 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 806.00 | 165 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 719.00 | 342 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 945.00 | 159 033.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | |||
EA Autres dettes | 497 848.00 | 658 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 261 088.00 | 1 169 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 683.00 | 1 383 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 865 114.00 | 6 865 114.00 | 6 051 075.00 | |
FG Production vendue services | 120 853.00 | 120 853.00 | 112 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 967.00 | 6 985 967.00 | 6 163 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 772.00 | 172 545.00 | ||
FQ Autres produits | 5 868.00 | 9 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 607.00 | 6 345 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 993 197.00 | 4 401 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 661.00 | 30 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 219 047.00 | 1 303 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 373.00 | 82 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 346.00 | 471 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 044.00 | 115 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 666.00 | 126 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 306.00 | 128 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663.00 | 18 775.00 | ||
GE Autres charges | 19 418.00 | 30 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 261 701.00 | 6 709 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 094.00 | -363 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 194.00 | 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 194.00 | 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 152.00 | 7 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 152.00 | 7 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 958.00 | -6 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 052.00 | -370 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 196.00 | 79 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217 820.00 | 188 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 016.00 | 267 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 637.00 | 2 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 489.00 | 167 464.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | 8 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 813.00 | 178 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 203.00 | 89 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 958.00 | -13 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 817.00 | 6 614 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 707.00 | 6 881 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 109.00 | -267 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 991.00 | -204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 615.00 | 170 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 017.00 | 170 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 2 417 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 506.00 | 2 597 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 6 315.00 | 13 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 608.00 | 158 351.00 | 3 303.00 | 659 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 549.00 | 164 666.00 | 3 303.00 | 672 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 725.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 103.00 | 3 687.00 | 2 066.00 | 5 725.00 |
4A Provisions pour litiges | 104 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 032.00 | 68 306.00 | 60 532.00 | 172 806.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | ||
VB T. V. A. | 34 533.00 | 34 533.00 | ||
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 174.00 | 75 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 457.00 | 243 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 939.00 | 358 528.00 | 10 411.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 719.00 | 399 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 770.00 | 78 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 278.00 | 228 278.00 | ||
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 797.00 | 41 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 891.00 | 493 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 088.00 | 1 261 088.00 | ||