RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS
Dépôt
| Dénomination | RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION - RUMALDIS |
| Siren | 353649577 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 63611 |
| Numéro de Gestion | 1990B01033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 269 371.00 | 269 371.00 | 269 371.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 848.00 | 218 697.00 | 4 151.00 | 3 142.00 |
AP Constructions | 2 195 430.00 | 1 420 212.00 | 775 218.00 | 803 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 419.00 | 2 248 724.00 | 2 184 695.00 | 2 163 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 115 890.00 | 2 905 408.00 | 5 210 481.00 | 5 188 356.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 505 386.00 | 5 505 386.00 | 5 318 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 459.00 | 1 015 459.00 | 1 234 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 177 803.00 | 6 793 041.00 | 15 384 762.00 | 15 401 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 769.00 | 60 769.00 | 73 646.00 | |
BT Marchandises | 7 518 353.00 | 99 125.00 | 7 419 229.00 | 6 942 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 121.00 | 162 121.00 | 61 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 091.00 | 3 896.00 | 533 195.00 | 401 410.00 |
BZ Autres créances | 3 897 255.00 | 564 679.00 | 3 332 576.00 | 2 934 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 461.00 | 1 202 461.00 | 2 165 489.00 | |
CF Disponibilités | 5 870 398.00 | 5 870 398.00 | 4 608 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 404 414.00 | 404 414.00 | 361 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 652 864.00 | 667 700.00 | 18 985 164.00 | 17 549 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 830 666.00 | 7 460 741.00 | 34 369 926.00 | 32 951 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234 548.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 523 968.00 | 523 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94.00 | 94.00 | ||
DG Autres réserves | 8 440 845.00 | 8 234 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 942.00 | 2 906 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 327 849.00 | 11 744 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 208.00 | 380 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 208.00 | 380 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937 212.00 | 6 871 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 735.00 | 1 200 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 892.00 | 175 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 836.00 | 8 068 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 486.00 | 4 262 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 266.00 | 234 106.00 | ||
EA Autres dettes | 158 443.00 | 12 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 689 869.00 | 20 826 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 369 926.00 | 32 951 560.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 921 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 248 028.00 | 100 314 393.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 303.00 | 9 867.00 | ||
FG Production vendue services | 2 408 376.00 | 2 195 913.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 667 707.00 | 102 520 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 418.00 | 358 722.00 | ||
FQ Autres produits | 55 858.00 | 115 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 409 982.00 | 102 994 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 212 826.00 | 77 908 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -461 519.00 | -6 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 238.00 | 257 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 889.00 | -5 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 224 364.00 | 5 766 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706 972.00 | 1 679 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 594 634.00 | 7 934 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 184 809.00 | 3 013 042.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 277 143.00 | 986 333.00 | ||
GE Autres charges | 34 996.00 | 31 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 005 351.00 | 97 564 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 404 631.00 | 5 429 321.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 532.00 | 30 397.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 218.00 | 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 267.00 | 78 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 314.00 | 2 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 511.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 54 293.00 | 8 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 143 384.00 | 89 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 525.00 | 39 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 525.00 | 231 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 859.00 | -142 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 518 803.00 | 5 316 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 966.00 | 474 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 047.00 | 712 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 081.00 | -237 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 149 911.00 | 1 021 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 870.00 | 1 151 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 813 864.00 | 103 588 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 530 922.00 | 100 682 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 942.00 | 2 906 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 054.00 | 3 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648 436.00 | 1 110 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973 442.00 | 287 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110 931.00 | 1 401 136.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 14 744 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 218.00 | 6 940 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 265.00 | 22 177 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 541.00 | 2 156.00 | 218 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 406.00 | 1 094 369.00 | 12 431.00 | 6 574 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708 947.00 | 1 096 525.00 | 12 431.00 | 6 793 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 352 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 316.00 | 28 108.00 | 352 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 114 229.00 | 99 125.00 | 114 229.00 | 99 125.00 |
6T Sur comptes clients | 33 824.00 | 3 896.00 | 33 824.00 | 3 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 511.00 | 77 679.00 | 164 511.00 | 564 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 564.00 | 180 700.00 | 312 564.00 | 667 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 880.00 | 180 700.00 | 340 672.00 | 1 019 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 700.00 | 148 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 511.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 163 108.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 015 459.00 | 1 015 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 535 638.00 | 535 638.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | ||
VB T. V. A. | 318 590.00 | 318 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 443 160.00 | 1 443 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 336.00 | 2 125 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 404 414.00 | 404 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 219.00 | 4 837 307.00 | 1 016 912.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 937 212.00 | 987 935.00 | 3 570 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 835.00 | 8 412 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527 259.00 | 2 527 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 168.00 | 1 180 168.00 | ||
VW T.V.A. | 79 080.00 | 79 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 979.00 | 693 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 266.00 | 323 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 921 735.00 | 921 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 443.00 | 158 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 233 977.00 | 15 284 700.00 | 3 570 792.00 | 2 378 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 781.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | |||