ETABLISSEMENTS DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELAGREE |
| Siren | 353653769 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17586 |
| Numéro de Gestion | 1990B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Étrelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 646.00 | 27 496.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | 95 300.00 | 95 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 667.00 | 141 600.00 | 18 067.00 | 29 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 005.00 | 584 145.00 | 113 860.00 | 159 926.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 39.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 395.00 | 66 395.00 | 63 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 060.00 | 753 240.00 | 297 819.00 | 352 467.00 |
BT Marchandises | 3 528 794.00 | 3 528 794.00 | 3 630 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 777.00 | 1 114 777.00 | 805 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 603.00 | 71 720.00 | 999 883.00 | 1 710 276.00 |
BZ Autres créances | 219 516.00 | 219 516.00 | 156 826.00 | |
CF Disponibilités | 489 638.00 | 489 638.00 | 379 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | 11 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 440 141.00 | 71 720.00 | 6 368 422.00 | 6 694 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 201.00 | 824 960.00 | 6 666 241.00 | 7 046 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 090 937.00 | 2 087 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 753.00 | 173 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 174 190.00 | 2 310 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 389.00 | 951 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 458.00 | 1 639 340.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 603.00 | 676 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 1 048 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 682.00 | 344 437.00 | ||
EA Autres dettes | 158 294.00 | 75 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 492 051.00 | 4 736 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 241.00 | 7 046 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 448.00 | 2 396 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 331 791.00 | 10 331 791.00 | 11 591 517.00 | |
FD Production vendue biens | -5 335.00 | |||
FG Production vendue services | 530 245.00 | 530 245.00 | 476 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 036.00 | 10 862 036.00 | 12 063 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 323.00 | 6 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 225.00 | 92 772.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 015 790.00 | 12 162 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 345 978.00 | 10 157 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 671.00 | -1 714 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 161.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 050 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 944 055.00 | 945 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 223.00 | 56 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 157.00 | 1 091 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 133.00 | 374 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 458.00 | 58 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 339.00 | 41 610.00 | ||
GE Autres charges | 9 556.00 | 14 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 030 569.00 | 12 070 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 780.00 | 92 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126 806.00 | 164 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 806.00 | 164 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 969.00 | 26 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 969.00 | 26 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 837.00 | 138 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 057.00 | 230 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 299.00 | 16 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 16 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 8 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | 8 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 718.00 | 7 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 64 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 747.00 | 12 343 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 994.00 | 12 169 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 753.00 | 173 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 946.00 | 4 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 778.00 | 10 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 178.00 | 5 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 902.00 | 20 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 126 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | 857 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | 66 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 447.00 | 1 051 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 939.00 | 66 458.00 | 20 653.00 | 725 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 435.00 | 66 458.00 | 20 653.00 | 753 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 71 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 71 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 425.00 | 25 339.00 | 49 044.00 | 71 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 339.00 | 49 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 395.00 | 66 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 369 133.00 | 369 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 702 469.00 | 702 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 426.00 | 56 426.00 | ||
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
VP Divers | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 861.00 | 147 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 328.00 | 1 373 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 979.00 | 921 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 625.00 | 563 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 128.00 | 101 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 296.00 | 119 296.00 | ||
VW T.V.A. | 76 047.00 | 76 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 668 458.00 | 1 668 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 294.00 | 158 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 448.00 | 3 643 448.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 217.00 | |||