COMPAGNIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DE |
| Siren | 353667686 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31862 |
| Numéro de Gestion | 2005B02617 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 710.00 | 108 245.00 | 23 465.00 | 10 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851.00 | 3 124 851.00 | 3 124 851.00 | |
AP Constructions | 1 250 391.00 | 243 422.00 | 1 006 969.00 | 1 075 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 727.00 | 1 339 846.00 | 476 881.00 | 473 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 395.00 | 1 005 754.00 | 110 641.00 | 122 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 873.00 | 8 873.00 | 8 873.00 | |
CU Autres participations | 207 000.00 | 207 000.00 | 207 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 660 296.00 | 2 697 267.00 | 4 963 029.00 | 5 027 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 804.00 | 1 219 921.00 | 993 882.00 | 1 338 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 143.00 | 1 198 143.00 | 2 024 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 623 673.00 | 250 571.00 | 13 373 102.00 | 11 080 128.00 |
BZ Autres créances | 3 403 996.00 | 3 403 996.00 | 3 464 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 658.00 | 93 658.00 | 221 291.00 | |
CF Disponibilités | 26 301.00 | 26 301.00 | 13 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 433.00 | 107 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 667 007.00 | 1 470 492.00 | 19 196 515.00 | 18 142 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 327 303.00 | 4 167 759.00 | 24 159 544.00 | 23 170 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 953 797.00 | -9 186 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 295.00 | -1 767 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 950 091.00 | -8 753 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 609 015.00 | 624 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 294 846.00 | 3 402 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 903 861.00 | 4 026 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516.00 | 2 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586 931.00 | 10 856 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 172.00 | 97 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 443.00 | 10 133 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674 489.00 | 6 191 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 895.00 | 69 809.00 | ||
EA Autres dettes | 554 328.00 | 545 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 205 773.00 | 27 897 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 159 544.00 | 23 170 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 540 205.00 | 3 540 205.00 | 2 992 302.00 | |
FG Production vendue services | 42 692 246.00 | 42 692 246.00 | 40 458 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 232 452.00 | 46 232 451.00 | 43 450 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 551 333.00 | 915 999.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 783 806.00 | 44 366 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -374.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 213.00 | -164 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 406 263.00 | 29 320 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729 123.00 | 1 623 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 142 339.00 | 10 053 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 084 963.00 | 3 440 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 511.00 | 368 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 939.00 | 83 846.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 016.00 | 1 531 992.00 | ||
GE Autres charges | -38 504.00 | 38 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 332 731.00 | 46 296 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -548 925.00 | -1 929 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 858 000.00 | 219 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 432.00 | 5 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 860 432.00 | 225 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 246.00 | 66 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 246.00 | 66 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 791 186.00 | 158 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 261.00 | -1 770 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 507.00 | 3 005.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 556.00 | 3 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 556.00 | 3 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 644 238.00 | 44 598 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 840 532.00 | 46 365 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 295.00 | -1 767 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 312.00 | 18 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 634.00 | 116 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 296.00 | 135 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 3 256 560.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 141.00 | 4 192 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 631.00 | 7 660 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 534.00 | 6 200.00 | 11 490.00 | 108 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 805.00 | 178 310.00 | 736 092.00 | 2 589 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 339.00 | 184 511.00 | 747 582.00 | 2 697 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 121 053.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 098 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 683 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026 703.00 | 726 069.00 | 1 848 911.00 | 2 903 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131.00 | 131.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 507 229.00 | 465 886.00 | 753 193.00 | 1 219 921.00 |
6T Sur comptes clients | 250 571.00 | 250 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757 931.00 | 465 886.00 | 753 324.00 | 1 470 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784 634.00 | 1 191 954.00 | 2 602 235.00 | 4 374 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 191 954.00 | 2 602 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 613.00 | 261 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 362 059.00 | 13 362 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 874.00 | 42 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 157.00 | 188 157.00 | ||
VB T. V. A. | 655 425.00 | 655 425.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666 922.00 | 666 922.00 | ||
VP Divers | 1 325 087.00 | 1 325 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 763.00 | 501 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 433.00 | 107 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139 451.00 | 17 139 451.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 516.00 | 46 516.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 704 496.00 | 9 333 522.00 | 685 464.00 | 685 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273 443.00 | 9 273 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002 036.00 | 2 002 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 994.00 | 1 489 994.00 | ||
VW T.V.A. | 1 846 220.00 | 1 846 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 238.00 | 336 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 882 435.00 | 3 882 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 328.00 | 554 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 158 601.00 | 28 787 627.00 | 685 464.00 | 685 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 128.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||