LOOSDIVE
Dépôt
| Dénomination | LOOSDIVE |
| Siren | 353754914 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6596 |
| Numéro de Gestion | 1990B40171 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62750 Loos-en-Gohelle |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 305 662.00 | 1 846 582.00 | 459 080.00 | 553 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 707.00 | 147 899.00 | 16 808.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 76 099.00 | 139 789.00 | 181 102.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | 91 200.00 | 91 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 030.00 | 99 030.00 | 96 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 877 996.00 | 2 070 581.00 | 807 415.00 | 953 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | 11 338.00 | 10 122.00 | |
BT Marchandises | 2 189 406.00 | 54 987.00 | 2 134 419.00 | 1 869 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 796.00 | 178 796.00 | 122 453.00 | |
BZ Autres créances | 485 177.00 | 485 177.00 | 448 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 200.00 | 2 750 200.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 541.00 | 1 154 541.00 | 1 150 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | 27 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 808 191.00 | 54 987.00 | 6 753 205.00 | 5 879 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 187.00 | 2 125 568.00 | 7 560 620.00 | 6 833 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | ||
DG Autres réserves | 2 579 268.00 | 2 222 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 242.00 | 537 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 454 537.00 | 2 963 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 90 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 90 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 186.00 | 754 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 738.00 | 1 497 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 608.00 | 1 127 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 520.00 | 396 218.00 | ||
EA Autres dettes | 2 016.00 | 3 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 016 068.00 | 3 779 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 620.00 | 6 833 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 849.00 | 3 166 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 182 406.00 | 21 182 406.00 | 21 485 396.00 | |
FG Production vendue services | 715 770.00 | 715 770.00 | 760 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 898 177.00 | 21 898 177.00 | 22 245 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 734.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 631.00 | 223 928.00 | ||
FQ Autres produits | 58 696.00 | 75 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 235 504.00 | 22 566 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 239 422.00 | 17 686 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 385.00 | -159 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 647.00 | 81 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 215.00 | -829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 022 734.00 | 1 948 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 931.00 | 218 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 411 611.00 | 1 393 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 680.00 | 414 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 844.00 | 151 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 987.00 | 131 656.00 | ||
GE Autres charges | 57 169.00 | 75 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 363 424.00 | 21 940 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 079.00 | 625 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 409.00 | 6 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 608.00 | 165 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 017.00 | 172 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 196.00 | 102 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 196.00 | 102 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 820.00 | 69 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 900.00 | 695 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 270.00 | 130 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 270.00 | 130 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 026.00 | 145 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 026.00 | 145 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | -14 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 901.00 | 144 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 511 790.00 | 22 869 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 840 548.00 | 22 332 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 242.00 | 537 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 799.00 | 7 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 404.00 | 2 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 203.00 | 9 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 736.00 | 155 844.00 | 2 070 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 736.00 | 155 844.00 | 2 070 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 014.00 | 90 014.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 131 656.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 54 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 656.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 54 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 671.00 | 54 987.00 | 131 657.00 | 145 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 987.00 | 131 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 030.00 | 99 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 763.00 | 178 763.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 717.00 | 450 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 733.00 | 38 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 737.00 | 801 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 984.00 | 136 765.00 | 465 071.00 | 11 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 608.00 | 1 397 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 677.00 | 107 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 575.00 | 68 575.00 | ||
VW T.V.A. | 72 920.00 | 72 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 160.00 | 62 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 543 174.00 | 1 543 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 068.00 | 3 539 849.00 | 465 071.00 | 11 147.00 |