ROSEDOR
Dépôt
| Dénomination | ROSEDOR |
| Siren | 353783921 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2005 |
| Numéro de Gestion | 1990B00033 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 Vélines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 818.00 | 44 814.00 | 47 003.00 | |
AH Fonds commercial | 394 142.00 | 7 500.00 | 386 642.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155 899.00 | 220 297.00 | 935 602.00 | |
AN Terrains | 78 387.00 | 78 387.00 | ||
AP Constructions | 1 519 766.00 | 1 292 989.00 | 226 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 100.00 | 137 806.00 | 51 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 241.00 | 2 042 180.00 | 298 061.00 | |
CU Autres participations | 187 169.00 | 187 169.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 382 583.00 | 382 583.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 163.00 | 125 163.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 566 942.00 | 3 745 588.00 | 2 821 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 731.00 | 173 731.00 | ||
BT Marchandises | 99 765.00 | 99 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 057.00 | 860 695.00 | 2 070 361.00 | |
BZ Autres créances | 774 584.00 | 774 584.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 047 105.00 | 2 047 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 297 023.00 | 860 695.00 | 5 436 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 965.00 | 4 606 283.00 | 8 257 681.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 484 995.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | |||
DG Autres réserves | 2 029 232.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 220.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | |||
DK Provisions réglementées | 90.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 068 906.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 235 383.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 383.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 943 847.00 | |||
EA Autres dettes | 64 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 953 391.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 681.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 200.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 504 267.00 | 18 504 267.00 | ||
FD Production vendue biens | 447 488.00 | 447 488.00 | ||
FG Production vendue services | -36 175.00 | -36 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 915 580.00 | 18 915 580.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 101.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 965.00 | |||
FQ Autres produits | 251 402.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 913 049.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 750 389.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 585.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 776 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 811.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 049 775.00 | |||
FZ Charges sociales | 357 450.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 443.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 567 785.00 | |||
GE Autres charges | 73 486.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 302 684.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 365.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106 490.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 756.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 343.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 708.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 849.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 076.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 070.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 790 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 220.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 350.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 357.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 065.00 | 57 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 673.00 | 382 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 156.00 | 12 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 894.00 | 452 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | 4 127 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 838.00 | 797 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 504.00 | 6 566 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 963.00 | 59 650.00 | 272 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 963.00 | 139 794.00 | 52 781.00 | 3 472 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 926.00 | 199 444.00 | 52 781.00 | 3 745 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | 90.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 098.00 | 14 714.00 | 235 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 714.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 382 583.00 | 382 583.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 164.00 | 125 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 931 058.00 | 2 931 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 585.00 | 774 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 167.00 | 3 776 420.00 | 607 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 239.00 | 757 048.00 | 854 712.00 | 31 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 619.00 | 1 902 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 933.00 | 915 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 793.00 | 338 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 392.00 | 4 067 201.00 | 854 712.00 | 31 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 561.00 | |||