CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE |
| Siren | 353849599 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36042 |
| Numéro de Gestion | 2017B09353 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92127 Montrouge Cedex |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 537.00 | 613 452.00 | 7 085.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 556.00 | 571 556.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 896 898.00 | 26 912 740.00 | 779 984 158.00 | 801 647 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 598 786.00 | 21 123 804.00 | 37 474 982.00 | 22 588 328.00 |
BF Prêts | 136 419 371.00 | 13 245 927.00 | 123 173 444.00 | 139 967 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 107 148.00 | 62 467 479.00 | 940 639 669.00 | 964 215 916.00 |
BZ Autres créances | 61 285 103.00 | 61 285 103.00 | 1 737 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 093 887.00 | 164 093 887.00 | 164 098 227.00 | |
CF Disponibilités | 29 834 667.00 | 29 834 667.00 | 115 852 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 255 213 657.00 | 255 213 657.00 | 281 687 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 320 805.00 | 62 467 479.00 | 1 195 853 326.00 | 1 245 903 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 621 568.00 | 687 621 568.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 910 750.00 | 225 910 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 377 853.00 | 47 070 412.00 | ||
DG Autres réserves | 116 544 014.00 | 116 544 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 086 051.00 | 13 013 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 177 541.00 | 46 148 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 362 697.00 | 1 136 309 357.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 274 837.00 | 2 128 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 274 837.00 | 2 128 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 305.00 | 817 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524 486.00 | 106 648 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 215 792.00 | 107 465 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 853 326.00 | 1 245 903 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -80 702.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -80 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 105.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 105.00 | -80 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 249 723.00 | 3 166 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 859.00 | 603 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 528.00 | 9 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 400.00 | 1 497 043.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 619 510.00 | 5 277 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 613 405.00 | -5 358 055.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 036.00 | 872 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 21 500 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 612.00 | 364 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 866 163.00 | 844 572.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 782 328.00 | 5 720 711.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 6 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 671 107.00 | 28 436 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 615 013.00 | 17 027 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 668 239.00 | 798 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 751.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 311 003.00 | 17 891 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 639 896.00 | 10 545 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 179 265.00 | 6 059 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 48 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 452 354.00 | 57 278 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 452 359.00 | 57 327 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 080.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 450 635.00 | 16 783 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 450 635.00 | 16 801 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998 276.00 | 40 525 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 606.00 | 86 555 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 381 147.00 | 40 406 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 177 541.00 | 46 148 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | 9.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190.00 | 9.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 1 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 000.00 | 8 000.00 | 614 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | 572 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 000.00 | 8 000.00 | 1 186 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | 152.00 | 6.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 152.00 | 6.00 | 2 275.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140.00 | 1 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 128.00 | 71 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 397.00 | 35 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 216.00 | 107 466.00 | ||