PENATES
Dépôt
| Dénomination | PENATES |
| Siren | 353876162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89473 |
| Numéro de Gestion | 1990B04972 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 | ||
AP Constructions | 35 310 058.00 | 26 400 725.00 | 8 909 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 669.00 | 921.00 | |
CU Autres participations | 758 341.00 | 41 488.00 | 716 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 500 700.00 | 26 443 882.00 | 24 056 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 849.00 | 39 849.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 172 231.00 | 172 231.00 | ||
BZ Autres créances | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
CF Disponibilités | 16 449 689.00 | 16 449 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 670 003.00 | 16 670 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 170 703.00 | 26 443 882.00 | 40 726 821.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 108 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 994.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 310 240.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514 868.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 068.00 | |||
EA Autres dettes | 35 135.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 316 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 726 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 635 381.00 | 2 635 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 381.00 | 2 635 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 470.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 636 859.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 305 555.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 030.00 | |||
FY Salaires et traitements | 55 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 465.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 571.00 | |||
GE Autres charges | 2 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 486 949.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 606.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 283 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 216 567.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 471.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 994.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 674 159.00 | 63 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 152.00 | 1 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 436 311.00 | 64 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 737 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 500 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784 823.00 | 617 571.00 | 26 402 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784 823.00 | 617 571.00 | 26 402 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 488.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 41 488.00 | 1 470.00 | 41 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 470.00 | 41 488.00 | 1 470.00 | 141 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 470.00 | |||
UG ‐ Financières | 41 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 231.00 | 172 231.00 | ||
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 656.00 | 180 465.00 | 5 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 269.00 | 11 780.00 | 305 990.00 | 65 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
VW T.V.A. | 121 235.00 | 121 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 131 599.00 | 172 500.00 | 19 959 099.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 135.00 | 35 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 619 627.00 | 619 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 316 581.00 | 985 993.00 | 305 990.00 | 20 024 598.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | |||
ST Autres comptes | 288 477.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 555.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 011.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 019.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 030.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 547 165.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 503.00 | |||