F.B.A CAELIS Audit
Dépôt
| Dénomination | F.B.A CAELIS Audit |
| Siren | 353976202 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45141 |
| Numéro de Gestion | 1990B10168 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
AH Fonds commercial | 71 106.00 | 71 106.00 | 71 106.00 | |
AP Constructions | 13 043.00 | 12 742.00 | 300.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 40 928.00 | 10 567.00 | 12 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 459.00 | 64 986.00 | 91 474.00 | 93 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 111.00 | 4 870.00 | 386 242.00 | 519 971.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | 74 247.00 | 89 956.00 | |
CF Disponibilités | 713 033.00 | 713 033.00 | 600 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | 6 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 423.00 | 4 870.00 | 1 191 553.00 | 1 217 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 882.00 | 69 855.00 | 1 283 027.00 | 1 311 100.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 436.00 | 61 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 497.00 | 71 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 932.00 | 483 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 612.00 | 534 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 112.00 | 242 347.00 | ||
EA Autres dettes | 30 371.00 | 50 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 803 095.00 | 827 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 027.00 | 1 311 100.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | 2 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 743.00 | 2 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 64 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 794.00 | 156 459.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 11 315.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 4 965.00 | 10 794.00 | 53 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 814.00 | 4 965.00 | 10 794.00 | 64 986.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 870.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | 5 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 385 268.00 | 385 268.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
VB T. V. A. | 66 625.00 | 66 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 891.00 | 483 390.00 | 9 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 612.00 | 496 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | ||
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 095.00 | 803 095.00 | ||