CLINIQUE MONTJOY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTJOY |
| Siren | 354004558 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/003072 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05100 BRIANCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 35 712.00 | ||
AH Fonds commercial | 167 389.00 | 167 389.00 | 167 389.00 | |
AP Constructions | 3 004 306.00 | 2 058 352.00 | 945 954.00 | 1 060 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 673.00 | 181 929.00 | 72 744.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 469.00 | 756 762.00 | 162 707.00 | 205 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 918.00 | 17 918.00 | 9 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 6 098.00 | 123 139.00 | 123 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 704.00 | 3 038 853.00 | 1 489 851.00 | 1 605 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 978.00 | 55 978.00 | 48 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | 474.00 | 578 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 770.00 | 13 538.00 | 220 231.00 | 375 142.00 |
BZ Autres créances | 2 569 044.00 | 2 569 044.00 | 1 420 733.00 | |
CF Disponibilités | 10 341.00 | 10 341.00 | 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 557.00 | 44 557.00 | 2 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 163.00 | 13 538.00 | 2 900 625.00 | 2 426 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 867.00 | 3 052 391.00 | 4 390 476.00 | 4 031 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 894 575.00 | 1 793 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 254.00 | 59 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 737.00 | 101 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 991 092.00 | 2 173 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 295.00 | 1 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 353.00 | 1 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 648.00 | 2 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 157.00 | 1 164 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 210.00 | 391 874.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 086.00 | 68 308.00 | ||
EA Autres dettes | 1 230 283.00 | 229 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 390 736.00 | 1 855 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 476.00 | 4 031 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18.00 | 18.00 | 163.00 | |
FG Production vendue services | 4 458 665.00 | 4 458 665.00 | 4 554 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 683.00 | 4 458 683.00 | 4 554 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 127 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 102.00 | 78 436.00 | ||
FQ Autres produits | 11 843.00 | 1 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 615 263.00 | 4 634 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 885.00 | 3 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 688.00 | 269 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 078.00 | 3 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 474.00 | 1 108 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 481.00 | 417 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 959 061.00 | 1 777 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 756 944.00 | 652 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 709.00 | 224 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 368.00 | 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 184.00 | 186.00 | ||
GE Autres charges | 198.00 | 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 798 914.00 | 4 458 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 651.00 | 175 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 566.00 | 1 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 566.00 | 1 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 546.00 | 1 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 105.00 | 177 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 7 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 7 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -6 784.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 370.00 | 27 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 189.00 | 4 635 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 927.00 | 4 534 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 737.00 | 101 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 240.00 | 186 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 578.00 | 186 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 86 400.00 | 4 196 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 220.00 | 86 400.00 | 4 528 704.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | 8.00 | 35 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 342.00 | 210 701.00 | 2 997 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 046.00 | 210 709.00 | 3 032 755.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 295.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464.00 | 6 184.00 | 8 648.00 | |
06 aucun libellé | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 406.00 | 13 368.00 | 236.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504.00 | 13 368.00 | 236.00 | 19 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968.00 | 19 552.00 | 236.00 | 28 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 552.00 | 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 129 237.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 716.00 | 12 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 053.00 | 221 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 787.00 | 174 787.00 | ||
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | ||
VP Divers | 14 141.00 | 14 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 299 761.00 | 2 299 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 595.00 | 69 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 557.00 | 44 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 607.00 | 2 847 370.00 | 129 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 157.00 | 550 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 134.00 | 145 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 381.00 | 176 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 135 836.00 | 135 836.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 850.00 | 114 850.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 226.00 | 1 225 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 736.00 | 2 390 736.00 | ||