AMADEUS
Dépôt
| Dénomination | AMADEUS |
| Siren | 354005050 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2515 |
| Numéro de Gestion | 1993B00348 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 PLASCASSIER |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | 461.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 32 756.00 | 14 409.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 247.00 | 82 053.00 | 39 194.00 | 44 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 202.00 | 117 788.00 | 67 414.00 | 70 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | 21 895.00 | 21 750.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | 71 500.00 | 48 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 537.00 | 5 537.00 | 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 293.00 | 12 362.00 | 233 931.00 | 254 947.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | 53 935.00 | 6 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677.00 | 2 677.00 | 10 708.00 | |
CF Disponibilités | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 413 451.00 | 12 362.00 | 401 090.00 | 342 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 653.00 | 130 150.00 | 468 503.00 | 413 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 103.00 | 95 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | 12 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 323.00 | 118 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 592.00 | 42 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 468.00 | 142 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 408.00 | 108 443.00 | ||
EA Autres dettes | 307.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 349 181.00 | 295 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 503.00 | 413 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 181.00 | 295 240.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 592.00 | 38 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 000.00 | 23 000.00 | 48 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 329 558.00 | 1 329 558.00 | 1 583 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 558.00 | 1 352 558.00 | 1 632 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 543.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 954.00 | 24 988.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 517.00 | 1 674 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 526.00 | 420 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145.00 | -10 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 327.00 | 715 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 5 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 668.00 | 446 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 267.00 | 94 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 055.00 | 20 925.00 | ||
GE Autres charges | 1 606.00 | 12 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 149.00 | 1 704 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 368.00 | -29 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 341.00 | 4 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 341.00 | 4 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 341.00 | -4 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 027.00 | -34 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 23 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 47 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 505.00 | 2 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 505.00 | 3 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 869.00 | 43 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 153.00 | 1 722 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 995.00 | 1 709 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | 12 431.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 188.00 | 40 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 954.00 | 24 988.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | 383.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 375.00 | 13 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 164.00 | 13 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 202.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 461.00 | 2 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 215.00 | 15 594.00 | 114 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 733.00 | 16 055.00 | 117 788.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 12 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | 12 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 362.00 | 12 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 570.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | |||
VB T. V. A. | 1 857.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 842.00 | 311 842.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 592.00 | 58 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 468.00 | 162 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | ||
VW T.V.A. | 69 487.00 | 69 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 181.00 | 349 181.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 165 137.00 | 251 330.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | 35 420.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 607.00 | 143 585.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | 68 043.00 | ||
ST Autres comptes | 179 024.00 | 217 110.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 327.00 | 715 488.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 1 243.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 083.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 5 326.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 290 186.00 | 329 805.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 354.00 | 159 933.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||