A W FABER CASTELL
Dépôt
| Dénomination | A W FABER CASTELL |
| Siren | 354083677 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54627 |
| Numéro de Gestion | 2005B01285 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 BOURG-LA-REINE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 236.00 | 714 183.00 | 225 053.00 | 249 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | 35 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 974 226.00 | 716 223.00 | 258 003.00 | 285 203.00 |
BT Marchandises | 25 296.00 | 25 296.00 | 31 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 456.00 | 31 087.00 | 1 768 369.00 | 873 700.00 |
BZ Autres créances | 103 073.00 | 103 073.00 | 89 312.00 | |
CF Disponibilités | 106 228.00 | 106 228.00 | 549 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | 60 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 094 406.00 | 31 087.00 | 2 063 318.00 | 1 605 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 632.00 | 747 310.00 | 2 321 322.00 | 1 890 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 53 635.00 | 53 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 019.00 | 257 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 310.00 | -283 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | -477 999.00 | 195 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 723.00 | 601 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 881.00 | 543 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 471.00 | 412 512.00 | ||
EA Autres dettes | 293 046.00 | 129 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 796 121.00 | 1 686 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 322.00 | 1 890 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 581 655.00 | 183 585.00 | 6 765 240.00 | 6 378 533.00 |
FG Production vendue services | 120 774.00 | 42 516.00 | 163 290.00 | 371 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 429.00 | 226 101.00 | 6 928 530.00 | 6 749 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 082.00 | 369 101.00 | ||
FQ Autres produits | 1 297.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 985 909.00 | 7 120 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 920 913.00 | 3 269 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 275.00 | -5 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 900 340.00 | 2 100 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 417.00 | 40 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 491.00 | 1 138 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 219.00 | 513 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 775.00 | 103 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 367.00 | 16 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 200.00 | 8 000.00 | ||
GE Autres charges | 231 969.00 | 210 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 642 965.00 | 7 396 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -657 056.00 | -275 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 254.00 | 12 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 254.00 | 12 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 254.00 | -12 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -673 310.00 | -287 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 909.00 | 7 121 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 219.00 | 7 404 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 310.00 | -283 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 393.00 | 73 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 652.00 | 73 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | 32 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 268.00 | 974 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 331.00 | 2 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 740.00 | 98 443.00 | 714 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 449.00 | 98 775.00 | 716 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 200.00 | 8 000.00 | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 14 367.00 | 18 905.00 | 31 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 14 367.00 | 18 905.00 | 31 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | 17 567.00 | 26 905.00 | 34 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 567.00 | 26 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 799 456.00 | 1 799 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 073.00 | 49 179.00 | 53 894.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 60 353.00 | 60 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 832.00 | 1 908 988.00 | 86 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 723.00 | 746 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 881.00 | 1 370 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 471.00 | 385 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 046.00 | 293 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 121.00 | 2 796 121.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||