ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT |
| Siren | 355502295 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003367 |
| Numéro de Gestion | 1955B00229 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 226 699.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | 359 738.00 | 359 738.00 | |
AP Constructions | 7 719 863.00 | 6 257 070.00 | 1 462 793.00 | 1 457 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094 342.00 | 6 153 948.00 | 1 940 393.00 | 2 530 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 132.00 | 401 577.00 | 72 555.00 | 67 408.00 |
CU Autres participations | 9 143 943.00 | 1 529 909.00 | 7 614 034.00 | 6 282 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | 974 196.00 | 974 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 421 923.00 | 168 000.00 | 253 923.00 | 420 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 449 736.00 | 14 545 405.00 | 12 904 332.00 | 12 317 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | 60 000.00 | 68 042.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 442 246.00 | 1 442 246.00 | 2 721 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 910 115.00 | 166 660.00 | 25 743 455.00 | 25 352 050.00 |
BZ Autres créances | 4 093 671.00 | 221 199.00 | 3 872 473.00 | 6 543 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 276.00 | 303 276.00 | 324 303.00 | |
CF Disponibilités | 24 523 202.00 | 24 523 202.00 | 21 691 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 478.00 | 210 478.00 | 70 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 542 989.00 | 387 859.00 | 56 155 130.00 | 56 771 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 993 841.00 | 14 933 264.00 | 69 060 577.00 | 69 089 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 750.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 610 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 059 286.00 | 22 716 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 487.00 | 1 342 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 419 774.00 | 30 659 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 696 126.00 | 706 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 636 000.00 | 636 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 332 126.00 | 1 342 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 296.00 | 5 065 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 953.00 | 2 591 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168 713.00 | 12 596 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784 711.00 | 8 330 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 259.00 | 128 386.00 | ||
EA Autres dettes | 172 817.00 | 104 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490 981.00 | 8 270 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 307 729.00 | 37 087 536.00 | ||
ED (V) | 948.00 | 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 060 577.00 | 69 089 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 119 148.00 | 33 492 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 428.00 | 19 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 639 470.00 | 97 357 208.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 639 470.00 | 97 357 208.00 | ||
FM Production stockée | -1 279 183.00 | 409 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 021.00 | 1 650 615.00 | ||
FQ Autres produits | 1 105 440.00 | 935 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 725 748.00 | 100 353 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 702 244.00 | 9 991 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 042.00 | 36 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 862 815.00 | 52 336 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 000.00 | 1 397 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 271 731.00 | 20 199 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 626 742.00 | 9 478 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 204 454.00 | 1 411 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 215.00 | 82 640.00 | ||
GE Autres charges | 2 179 143.00 | 782 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 350 386.00 | 95 718 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 375 362.00 | 4 635 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 040.00 | 4 054.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 746.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 131.00 | 13 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 687 917.00 | 17 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187 347.00 | 958 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 718 767.00 | 232 059.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 995.00 | 13 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 918 109.00 | 1 204 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230 193.00 | -1 187 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 169.00 | 3 447 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 23 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | 246 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 789.00 | 292 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 984.00 | 561 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 6 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 108.00 | 326 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 500.00 | 274 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 818.00 | 607 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 834.00 | -45 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 848.00 | 1 559 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 492 649.00 | 100 931 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 732 161.00 | 99 589 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 487.00 | 1 342 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 140.00 | 408 711.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 183.00 | 74 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786 665.00 | 628 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 797.00 | 1 360 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 304 062.00 | 1 989 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 485.00 | 16 648 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 027.00 | 10 540 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 513.00 | 27 449 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | 34 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372 082.00 | 1 204 454.00 | 763 941.00 | 12 812 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406 982.00 | 1 204 454.00 | 763 941.00 | 12 847 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 800.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 394 211.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 115.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 636 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 300.00 | 64 615.00 | 74 789.00 | 1 332 126.00 |
06 aucun libellé | 1 579 235.00 | 186 231.00 | 67 558.00 | 1 697 908.00 |
6T Sur comptes clients | 1 006 055.00 | 85 215.00 | 703 410.00 | 387 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 290.00 | 271 446.00 | 770 968.00 | 2 085 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927 590.00 | 336 061.00 | 845 757.00 | 3 417 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 215.00 | 94 224.00 | ||
UG ‐ Financières | 186 231.00 | 676 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | 974 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 421 923.00 | 11 750.00 | 410 173.00 | |
UX Autres créances clients | 25 910 114.00 | 25 778 079.00 | 132 035.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093 667.00 | 3 615 151.00 | 478 516.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 210 478.00 | 210 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 610 384.00 | 29 615 463.00 | 1 994 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 428.00 | 14 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 867.00 | 1 668 259.00 | 2 823 849.00 | 71 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168 712.00 | 11 168 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784 709.00 | 8 784 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 259.00 | 275 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 768.00 | 1 716 796.00 | 292 972.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 9 490 980.00 | 6 490 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 307 723.00 | 30 119 143.00 | 3 116 821.00 | 71 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 310.00 | |||