POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES PLUS
Dépôt
| Dénomination | POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES PLUS |
| Siren | 355800681 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3533 |
| Numéro de Gestion | 1955B00068 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 METZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 15 211.00 | 3 789.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 050.00 | 193 786.00 | 110 265.00 | 119 723.00 |
AH Fonds commercial | 914 576.00 | 914 576.00 | 524 576.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 171.00 | 26 574.00 | 305 597.00 | |
AN Terrains | 136 279.00 | 82 754.00 | 53 525.00 | 54 072.00 |
AP Constructions | 2 092 925.00 | 839 703.00 | 1 253 222.00 | 1 206 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 707.00 | 1 489 701.00 | 612 006.00 | 226 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 893.00 | 2 213 362.00 | 1 314 531.00 | 1 225 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
CU Autres participations | 98.00 | 98.00 | 376 745.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 452 554.00 | 452 554.00 | 243 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 903 254.00 | 4 861 091.00 | 5 042 163.00 | 5 115 939.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 761.00 | 1 281 761.00 | 1 137 263.00 | |
BT Marchandises | 3 206 062.00 | 174 407.00 | 3 031 655.00 | 2 692 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 239.00 | 136 502.00 | 7 035 738.00 | 6 886 929.00 |
BZ Autres créances | 1 339 564.00 | 1 339 564.00 | 1 053 774.00 | |
CF Disponibilités | 15 806.00 | 15 806.00 | 67 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 844.00 | 114 844.00 | 128 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 130 276.00 | 310 909.00 | 12 819 367.00 | 11 965 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 618.00 | 37 618.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 071 148.00 | 5 172 000.00 | 17 899 148.00 | 17 081 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 958.00 | 141 452.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | ||
DG Autres réserves | 1 557 858.00 | 1 206 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 563.00 | 370 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 754 878.00 | 694 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 288 066.00 | 6 389 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 036.00 | 3 643 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 086.00 | 1 981 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 973.00 | 2 707 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 321.00 | 1 716 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 916.00 | 16 732.00 | ||
EA Autres dettes | 378 028.00 | 305 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 722.00 | 317 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 611 082.00 | 10 687 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 148.00 | 17 081 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 457 740.00 | 232 675.00 | 26 690 415.00 | 24 975 985.00 |
FG Production vendue services | 6 883 490.00 | 268 748.00 | 7 152 238.00 | 6 171 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 341 230.00 | 501 423.00 | 33 842 653.00 | 31 146 987.00 |
FM Production stockée | 13 836.00 | 356 679.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 235.00 | 25 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 327.00 | 300 490.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 306 299.00 | 31 830 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 119 580.00 | 18 717 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -269 371.00 | -71 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 131 615.00 | 4 460 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 781.00 | 451 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 935 845.00 | 5 243 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 226 966.00 | 2 040 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 823.00 | 228 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 941.00 | 160 983.00 | ||
GE Autres charges | 137 396.00 | 80 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 350 575.00 | 31 312 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 277.00 | 517 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 066.00 | 4 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 066.00 | 4 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 921.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 327.00 | 69 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 327.00 | 73 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 261.00 | -69 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 537.00 | 448 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | 45 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | 1 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 066.00 | 47 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 089.00 | 63 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 312.00 | 63 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 246.00 | -16 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | 61 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 345 431.00 | 31 882 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 507 994.00 | 31 512 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 563.00 | 370 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 530.00 | 761 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 801.00 | 1 257 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 706.00 | 213 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220 037.00 | 2 251 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 798.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 336.00 | 7 880 805.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 452 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 598.00 | 452 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567 934.00 | 9 903 254.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | 15 211.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 231.00 | 75 129.00 | 220 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 868.00 | 713 990.00 | 47 337.00 | 4 625 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 099.00 | 804 330.00 | 47 337.00 | 4 861 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 754 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 694 229.00 | 63 089.00 | 2 440.00 | 754 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 141 756.00 | 174 407.00 | 141 756.00 | 174 407.00 |
6T Sur comptes clients | 144 982.00 | 45 831.00 | 54 311.00 | 136 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 738.00 | 220 238.00 | 196 067.00 | 310 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 888.00 | 283 327.00 | 202 428.00 | 1 065 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 238.00 | 199 988.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 089.00 | 2 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 452 554.00 | 15 274.00 | 437 280.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 872.00 | 160 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 011 367.00 | 7 011 367.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 139.00 | 240 139.00 | ||
VB T. V. A. | 185 368.00 | 185 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 757.00 | 596 519.00 | 317 238.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 114 844.00 | 114 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 202.00 | 8 324 684.00 | 754 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 107.00 | 2 415 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 928.00 | 388 111.00 | 1 669 517.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 973.00 | 2 658 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 607.00 | 625 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 922.00 | 567 922.00 | ||
VW T.V.A. | 489 486.00 | 489 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 306.00 | 100 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 982 780.00 | 1 982 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 028.00 | 378 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 722.00 | 49 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 082.00 | 9 701 959.00 | 1 669 517.00 | 239 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 164.00 | ||